中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,211,126.05 |
1,600,527.35 |
1,816,313.81 |
-1,487,430.83 |
| 本期利润 |
20,022,685.68 |
7,586,051.04 |
15,043,585.29 |
12,733,941.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
4.22 |
12.06 |
13.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.83 |
5.09 |
19.57 |
16.39 |
| 期末可供分配利润 |
-108,866,948.74 |
-63,124,698.76 |
-61,728,625.22 |
-56,949,348.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
343,284,544.28 |
180,555,554.67 |
163,690,605.10 |
139,045,593.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.56 |
-2.61 |
-7.33 |
-9.80 |
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