中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,229,297.06	17,927,427.89	13,895,570.09	11,476,770.48
利息合计	137,772.18	185,948.58	61,670.90	44,786.27
其中：存款利息收入	137,772.18	185,948.58	61,670.90	44,786.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,128,180.40	5,962,321.35	684,125.92	13,889.69
其中：股票投资收益	1,268,087.81	1,030,658.51	38,480.01	-436,265.79
基金投资收益	4,140,376.86	4,285,093.69	364,687.39	164,499.43
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	719,715.73	646,569.15	280,958.52	285,656.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,988,332.80	13,084,008.58	14,310,192.95	11,456,531.84
其他收入	265,663.68	250,017.21	77,008.19	10,256.04
费用	2,155,940.49	2,908,899.80	1,082,890.37	850,830.38
管理人报酬	1,612,552.87	2,291,805.17	828,764.66	678,899.68
基金托管费	281,739.65	445,628.78	161,148.68	132,008.21
销售服务费	130,071.17	14,786.14	1,170.52	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,547.16	141,143.90	89,737.49	38,520.67
利润总额	7,073,356.57	15,018,528.09	12,812,679.72	10,625,940.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年