首页 > 基金> 天弘添利LOF(164206)
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天弘添利LOF

(164206)
净值：
1.6626
日增长率：
0.00%
累计净值：2.3471 2026-05-13
  • 净值走势
天弘添利LOF(164206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.66260.00%
2026-05-121.6626-0.07%
2026-05-111.66380.05%
2026-05-081.66300.01%
2026-05-071.6628-0.02%
2026-05-061.6632-0.02%
2026-04-301.6636-0.01%
2026-04-291.66370.03%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.43亿元 份额规模 5.0807亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.09%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 8.65%
最近两年 22.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行7,988,502.0053,443,078.383.91
601677明泰铝业4,204,167.0047,675,253.783.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业53,443,078.383.9152.85
制造业47,675,253.783.4947.15
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.930.962,068,673,725.45
2025-12-31-91.229.093,075,364,887.85
2025-09-30-99.491.282,628,943,764.24
2025-06-30-115.540.902,796,892,012.69
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-15-杜广237360.93
2024-11-202025-11-29余袁辉37414.78
2018-11-212019-12-13王昌俊3875.61
2018-08-282019-11-09姜晓丽4385.75
2017-04-102018-08-28刘洋5055.18
2011-11-182017-10-26陈钢216967.64
2010-12-032011-12-08朱虹3701.96
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