天弘添利LOF(164206)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
222,538,648.65 |
91,568,337.01 |
-67,726,270.32 |
-119,818,137.45 |
| 本期利润 |
206,962,605.31 |
117,026,021.77 |
96,034,383.83 |
-31,345,770.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.46 |
6.66 |
8.31 |
-2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.43 |
6.30 |
9.76 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
504,332,514.32 |
599,028,268.13 |
621,288,601.16 |
388,384,662.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.58 |
0.51 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,221,612,545.41 |
1,606,236,998.64 |
1,797,214,665.68 |
1,120,819,395.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.57 |
1.47 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.62 |
75.16 |
64.78 |
47.07 |
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