天弘添利LOF(164206)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.6411 |
2.3256 |
| 2 |
2026-10-22 |
1.6312 |
2.3157 |
| 3 |
2026-10-21 |
1.6368 |
2.3213 |
| 4 |
2026-10-20 |
1.6389 |
2.3234 |
| 5 |
2026-10-19 |
1.6364 |
2.3209 |
| 6 |
2026-10-16 |
1.6327 |
2.3172 |
| 7 |
2026-10-15 |
1.6289 |
2.3134 |
| 8 |
2026-10-14 |
1.6367 |
2.3212 |
| 9 |
2026-10-13 |
1.6412 |
2.3257 |
| 10 |
2026-10-12 |
1.6415 |
2.3260 |
| 11 |
2026-10-09 |
1.6415 |
2.3260 |
| 12 |
2026-10-08 |
1.6417 |
2.3262 |
| 13 |
2026-09-30 |
1.6444 |
2.3289 |
| 14 |
2026-09-29 |
1.6396 |
2.3241 |
| 15 |
2026-09-28 |
1.6371 |
2.3216 |
| 16 |
2026-09-24 |
1.6384 |
2.3229 |
| 17 |
2026-09-23 |
1.6426 |
2.3271 |
| 18 |
2026-09-22 |
1.6478 |
2.3323 |
| 19 |
2026-09-21 |
1.6480 |
2.3325 |
| 20 |
2026-09-18 |
1.6471 |
2.3316 |
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