基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信央视财经50指数(LOF)(165312) |
净值：
1.4440
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.6505 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 272,315.00 | 18,626,346.00 | 5.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 293,025.00 | 17,455,499.25 | 5.32 |
| 601398 | 工商银行 | 2,121,471.00 | 16,823,265.03 | 5.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 569,864.00 | 16,298,110.40 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,901.00 | 15,012,639.18 | 4.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 690,107.00 | 14,533,653.42 | 4.43 |
| 600036 | 招商银行 | 314,700.00 | 13,248,870.00 | 4.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,368.00 | 12,933,844.00 | 3.94 |
| 300136 | 信维通信 | 187,895.00 | 11,649,490.00 | 3.55 |
| 002415 | 海康威视 | 343,958.00 | 10,263,706.72 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,189,085.65 | 50.61 | 59.38 |
| 金融业 | 88,235,937.13 | 26.87 | 31.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,704,022.78 | 3.26 | 3.82 |
| 采矿业 | 7,231,791.78 | 2.20 | 2.58 |
| 房地产业 | 2,362,981.20 | 0.72 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,168,325.40 | 0.66 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 1,475,444.40 | 0.45 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 775,768.00 | 0.24 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 550,946.00 | 0.17 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,220.26 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.22 | - | 14.05 | 328,373,676.38 |
| 2025-09-30 | 85.66 | - | 14.23 | 335,016,971.82 |
| 2025-06-30 | 87.04 | - | 12.89 | 348,078,303.91 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 12.30 | 347,842,992.42 |
| 2024-12-31 | 86.32 | - | 12.72 | 358,248,829.21 |
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