基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信央视财经50指数(LOF)(165312) |
净值：
1.3802
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日增长率：
0.52%
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累计净值：2.5867 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 296,125.00 | 21,187,743.75 | 6.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,401.00 | 16,462,929.99 | 4.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 598,364.00 | 16,323,369.92 | 4.87 |
| 601398 | 工商银行 | 2,196,071.00 | 16,031,318.30 | 4.79 |
| 601318 | 中国平安 | 281,115.00 | 15,492,247.65 | 4.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 712,607.00 | 14,145,248.95 | 4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 331,800.00 | 13,408,038.00 | 4.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,768.00 | 12,961,814.40 | 3.87 |
| 002415 | 海康威视 | 364,758.00 | 11,497,172.16 | 3.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 130,317.00 | 10,923,170.94 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,517,479.34 | 52.39 | 61.16 |
| 金融业 | 82,811,119.78 | 24.72 | 28.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,232,433.70 | 3.65 | 4.26 |
| 采矿业 | 7,192,146.50 | 2.15 | 2.51 |
| 房地产业 | 3,571,555.52 | 1.07 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,498,388.20 | 0.75 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 1,483,206.01 | 0.44 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906,338.00 | 0.27 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 592,300.80 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,767.34 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.66 | - | 14.23 | 335,016,971.82 |
| 2025-06-30 | 87.04 | - | 12.89 | 348,078,303.91 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 12.30 | 347,842,992.42 |
| 2024-12-31 | 86.32 | - | 12.72 | 358,248,829.21 |
| 2024-09-30 | 91.18 | - | 9.51 | 390,899,485.23 |
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