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建信央视财经50指数(LOF)(165312)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1538 2.3603
2 2023-02-10 1.1466 2.3531
3 2023-02-03 1.1505 2.3570
4 2023-01-20 1.1603 2.3668
5 2023-01-19 1.1581 2.3646
6 2023-01-13 1.1372 2.3437
7 2023-01-12 1.1204 2.3269
8 2023-01-11 1.1210 2.3275
9 2023-01-10 1.1210 2.3275
10 2023-01-09 1.1244 2.3309
11 2023-01-06 1.1179 2.3244
12 2023-01-05 1.1198 2.3263
13 2023-01-04 1.1060 2.3125
14 2023-01-03 1.1013 2.3078
15 2022-12-31 1.0962 2.3027
16 2022-12-30 1.0962 2.3027
17 2022-12-29 1.0908 2.2973
18 2022-12-28 1.0921 2.2986
19 2022-12-27 1.0926 2.2991
20 2022-12-26 1.0815 2.2880
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