建信央视财经50指数(LOF)(165312)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信央视财经50指数(LOF)(165312)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,437,847.12	12,083,225.57	55,326,646.19	5,154,921.70
利息合计	308,319.54	152,392.03	399,332.89	228,184.26
其中：存款利息收入	308,319.54	152,392.03	399,332.89	228,184.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,430,959.93	7,840,088.48	18,899,521.24	7,611,667.67
其中：股票投资收益	10,595,152.25	3,210,786.87	4,824,854.04	2,648,820.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,066,106.89	-1,185,195.38	2,692,373.88	1,644,488.09
股利收益	10,769,700.79	5,814,496.99	11,382,293.32	3,318,359.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,652,921.20	4,074,316.42	35,977,597.80	-2,700,679.31
其他收入	45,646.45	16,428.64	50,194.26	15,749.08
费用	4,331,334.16	2,198,540.91	4,591,932.26	2,284,240.67
管理人报酬	3,429,460.45	1,725,594.77	3,500,574.48	1,738,401.26
基金托管费	685,892.07	345,118.98	700,114.92	347,680.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,301.56	127,827.16	380,589.74	189,623.12
利润总额	43,106,512.96	9,884,684.66	50,734,713.93	2,870,681.03

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