基建工程

(165525)

最新价:
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净值:0.7520  累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
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五档盘口

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基金公司 信诚基金 基金经理 黄稚 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.2079亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8588亿元
最近分红 基建工程成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.45% 239/250
最近一月 -9.07% 189/250
最近三月 -4.93% 92/250
最近六月 -23.96% 182/250
最近一年 -36.86% 198/250
今年以来 -31.51% 227/250
成立以来 -24.17% 211/250
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.60709.76%
沪深300B0.45909.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁369.403202.688.891.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑343.793327.899.24-3.40%5.74%9.11%建筑业
601618中国中冶309.601551.104.30-1.95%1.78%-2.32%建筑业
601186中国铁建266.743208.918.910.09%-2.49%-7.12%建筑业
601669中国电建265.852105.535.84-2.22%1.43%-8.42%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业7504.0587.37
水利、环境和公共设施管理业437.775.10
采矿业45.730.53
其他601.217.00
基建工程(165525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7987.5591.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计564.476.48
其他各项资产160.591.84
基建工程(165525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今杨旭63624.84-8.58
现任基金经理:黄稚 杨旭