基建工程

(165525)

最新价:
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净值:0.7530  累计净值:0.7610 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.64% 92/280
最近一月 0.90% 218/280
最近三月 -16.20% 270/280
最近六月 1.68% 227/280
最近一年 -0.76% 187/280
今年以来 3.01% 215/280
成立以来 -20.74% 265/280
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.99000.61%
信诚中小盘1.37600.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁369.403202.688.891.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑343.793327.899.24-3.40%5.74%9.11%建筑业
601618中国中冶309.601551.104.30-1.95%1.78%-2.32%建筑业
601186中国铁建266.743208.918.910.09%-2.49%-7.12%建筑业
601669中国电建265.852105.535.84-2.22%1.43%-8.42%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业8225.3687.92
水利、环境和公共设施管理业358.033.83
科学研究和技术服务业103.801.11
采矿业45.840.49
其他622.126.65
基建工程(165525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8733.0392.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707.997.49
其他各项资产8.830.09
基建工程(165525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今杨旭63624.84-8.58
现任基金经理:黄稚 杨旭