基建工程LOF(165525)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

基建工程LOF(165525)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,109,041.77	5,305,909.70	-22,127,230.35	76,292,749.35
利息合计	32,458.15	100,929.55	47,504.24	123,287.19
其中：存款利息收入	32,458.15	100,929.55	47,504.24	123,287.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,423,393.04	-11,192,945.51	-4,261,662.65	-31,589,807.28
其中：股票投资收益	-56,246.13	-23,930,003.02	-6,915,245.48	-48,095,525.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	488,748.25	-	146,751.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,479,639.17	12,248,309.26	2,653,582.83	16,358,965.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,722,909.45	15,351,679.89	-17,977,949.55	107,154,218.74
其他收入	158,016.49	1,046,245.77	64,877.61	605,050.70
费用	2,117,493.20	6,491,245.87	3,088,329.46	7,866,283.77
管理人报酬	1,562,507.46	4,807,083.78	2,278,046.68	5,754,893.85
基金托管费	312,501.44	961,416.81	455,609.37	1,150,978.83
销售服务费	166,123.83	542,784.44	233,658.01	559,505.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,360.47	179,960.60	121,015.40	400,904.31
利润总额	-10,226,534.97	-1,185,336.17	-25,215,559.81	68,426,465.58

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