基建工程LOF(165525)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

基建工程LOF(165525)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,157.84	1,154.22	1,150.54	50,082.17
存出保证金	84,210.09	59,322.15	36,722.96	72,264.89
交易性金融资产	247,117,774.51	356,999,565.38	400,666,867.24	471,441,442.07
其中：股票投资	247,117,774.51	356,999,565.38	400,666,867.24	471,441,442.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	495,153.10	419,334.69	1,283,191.34	450,701.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	263,158,806.35	379,987,801.34	426,081,416.40	502,350,954.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,233.69	2,817.87	-	69.88
应付赎回款	1,240,015.59	1,486,972.95	1,400,135.74	1,037,836.13
应付管理人报酬	223,206.09	331,822.52	350,706.02	439,776.39
应付托管费	44,641.21	66,364.53	70,141.20	87,955.29
应付销售服务费	24,644.76	37,225.87	36,471.76	39,992.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,031.61	172,525.50	113,190.62	276,884.02
负债合计	1,617,772.95	2,097,729.24	1,970,645.34	1,882,514.43
所有者权益
实收基金	358,372,973.93	493,459,175.86	598,019,623.42	671,514,797.17
未分配利润	-96,831,940.53	-115,569,103.76	-173,908,852.36	-171,046,357.13
所有者权益合计	261,541,033.40	377,890,072.10	424,110,771.06	500,468,440.04
负债及所有者权益总计	263,158,806.35	379,987,801.34	426,081,416.40	502,350,954.47

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