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信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -5,617,235.58 -15,190,832.92 -15,658,771.47 -9,690,353.54
本期利润 -152,113,206.61 -55,595,192.57 -72,568,814.02 147,333,208.81
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.03 -0.05 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.31 0.00 14.19
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -524,756,295.80 0.00 -390,037,791.46
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.31 0.00 -0.30
期末基金资产净值 1,082,466,747.42 1,349,310,982.69 1,286,407,430.64 1,065,888,782.21
期末基金份额净值 0.70 0.80 0.78 0.82
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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