基建工程LOF(165525)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,374,066.30 |
-5,191,091.25 |
-28,738,824.67 |
-22,469,424.90 |
| 本期利润 |
2,461,075.20 |
-18,466,690.97 |
51,688,362.40 |
15,527,270.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
-5.41 |
11.89 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
-4.77 |
11.75 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
-135,709,113.27 |
-168,608,508.23 |
-187,573,742.05 |
-221,851,287.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
270,107,394.56 |
317,024,645.60 |
381,286,302.87 |
431,519,377.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.71 |
0.74 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.86 |
-30.47 |
-26.99 |
-32.40 |
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