中欧盛世

(166011)

最新价:
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净值:1.3947  累计净值:2.6237 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 5.2052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.8231亿元
最近分红 中欧盛世成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.77% 195/223
最近一月 2.95% 3/223
最近三月 8.88% 13/223
最近六月 18.55% 25/223
最近一年 10.17% 43/223
今年以来 15.26% 50/223
成立以来 108.97% 38/223
基金简称 单位净值 日增长率
中欧价值智选A1.69310.31%
中欧3001.42820.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保536.9818187.588.613.85%2.23%29.79%金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60-2.18%-0.81%-6.98%制造业
000915山大华特426.6015728.827.443.98%-1.02%-12.27%制造业
600529山东药玻398.979802.724.642.09%-3.09%3.26%制造业
601318中国平安377.0018703.178.850.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业213385.3349.83
房地产业71726.8316.75
农、林、牧、渔业17862.414.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业15061.243.52
批发和零售业11209.272.62
其他98957.6523.11
中欧盛世(166011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票335104.8378.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19998.004.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产65000.0015.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5433.101.26
其他各项资产4014.740.93
中欧盛世(166011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今魏博149661.0371.41
2012-03-292014-01-10周蔚文65237.8017.80
现任基金经理:魏博