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中欧盛世(166011) |
最新价：
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净值：1.1961 累计净值：2.4251 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.65% | 88/280 |
| 最近一月 | 8.40% | 16/280 |
| 最近三月 | -0.58% | 96/280 |
| 最近六月 | 25.06% | 31/280 |
| 最近一年 | 11.95% | 37/280 |
| 今年以来 | 28.40% | 35/280 |
| 成立以来 | 97.26% | 39/280 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 1.0874 | 0.26% |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.0841 | 0.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18572.40 | 35.65 |
| 制造业 | 12179.98 | 23.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6397.53 | 12.28 |
| 金融业 | 3633.06 | 6.97 | 其他 | 11315.86 | 21.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40782.96 | 77.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8000.00 | 15.26 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3204.68 | 6.11 |
| 其他各项资产 | 420.54 | 0.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2013-03-29 | 至今 | 魏博 | 1496 | 61.03 | 71.41 |
| 2012-03-29 | 2014-01-10 | 周蔚文 | 652 | 37.80 | 17.80 |
| 现任基金经理：魏博 | |||||
