中欧盛世

(166011)

最新价:
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净值:1.0953  累计净值:2.3243 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-23
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 5.2052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5547亿元
最近分红 中欧盛世成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.65% 23/250
最近一月 -5.28% 173/250
最近三月 -5.32% 102/250
最近六月 -14.21% 154/250
最近一年 -16.27% 134/250
今年以来 -22.29% 204/250
成立以来 64.11% 54/250
基金简称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票C1.16805.89%
中欧消费主题股票A1.15905.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美1944.5811764.735.575.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保536.9818187.588.612.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特426.6015728.827.44-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻398.979802.724.642.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业22665.0234.58
制造业17025.7725.97
信息传输、软件和信息技术服务业10578.9316.14
建筑业2444.043.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他12827.9019.57
中欧盛世(166011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52729.0371.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0010.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13238.2517.86
其他各项资产162.690.22
中欧盛世(166011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今魏博149661.0371.41
2012-03-292014-01-10周蔚文65237.8017.80
现任基金经理:魏博