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中欧盛世

(166011)

净值:
2.3963
累计净值:3.6253 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世(166011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-172.39630.33%
2020-09-162.3884-0.23%
2020-09-152.39391.24%
2020-09-142.36461.11%
2020-09-112.33861.53%
2020-09-102.30340.16%
2020-09-092.2997-3.33%
2020-09-082.3788-0.53%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 5.2052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8702亿元
最近分红 中欧盛世成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 53.03% 13/318
最近一年 75.76% 9/318
今年以来 60.06% 9/318
成立以来 259.03% 33/318
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A1.90302.09%
中欧先进制造股票C1.90202.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美1944.5811764.735.57制造业
601601中国太保536.9818187.588.61金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60制造业
000915山大华特426.6015728.827.44制造业
600529山东药玻398.979802.724.64制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34203.4370.23
信息传输、软件和信息技术服务业4980.0110.23
科学研究和技术服务业1620.943.33
交通运输、仓储和邮政业559.331.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业250.970.52
其他7080.2414.54
中欧盛世(166011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41614.6983.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4400.008.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3179.256.41
其他各项资产428.920.86
中欧盛世(166011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今魏博149661.0371.41
2012-03-292014-01-10周蔚文65237.8017.80
现任基金经理:魏博
  • 基金公告
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