中欧盛世(166011) |
最新价:
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净值:1.1011 累计净值:2.3301 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
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最近一周 | 1.96% | 129/266 |
最近一月 | 4.73% | 106/266 |
最近三月 | -3.41% | 232/266 |
最近六月 | -0.86% | 141/266 |
最近一年 | -19.50% | 202/266 |
今年以来 | 7.38% | 99/266 |
成立以来 | 64.98% | 58/266 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中欧睿泓定期开放混合 | 0.9554 | 1.32% |
中欧睿尚定期开放混合 | 1.0700 | 1.04% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18572.40 | 35.65 |
制造业 | 12179.98 | 23.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6397.53 | 12.28 |
金融业 | 3633.06 | 6.97 | 其他 | 11315.86 | 21.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 40782.96 | 77.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 8000.00 | 15.26 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3204.68 | 6.11 |
其他各项资产 | 420.54 | 0.80 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2013-03-29 | 至今 | 魏博 | 1496 | 61.03 | 71.41 |
2012-03-29 | 2014-01-10 | 周蔚文 | 652 | 37.80 | 17.80 |
现任基金经理:魏博 |