中欧盛世

(166011)

最新价:
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净值:1.3022  累计净值:2.5312 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 5.2052亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0129亿元
最近分红 中欧盛世成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.42% 93/232
最近一月 1.89% 44/232
最近三月 -11.35% 188/232
最近六月 -0.97% 101/232
最近一年 10.09% 47/232
今年以来 -7.61% 207/232
成立以来 95.11% 38/232
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A1.44203.97%
中欧医疗健康混合C1.43803.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美1944.5811764.735.575.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保536.9818187.588.612.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特426.6015728.827.44-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻398.979802.724.642.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业26277.4732.79
制造业24574.7730.67
金融业4538.865.66
建筑业3966.394.95
信息传输、软件和信息技术服务业814.291.02
其他19961.1024.91
中欧盛世(166011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60174.4274.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1199.561.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0014.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5675.477.04
其他各项资产1607.611.99
中欧盛世(166011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今魏博149661.0371.41
2012-03-292014-01-10周蔚文65237.8017.80
现任基金经理:魏博