中欧盛世(166011) |
最新价:
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净值:1.3022 累计净值:2.5312 | 加入自选基金 | ||||
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当前价(元) | -- | |
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
交通运输、仓储和邮政业 | 26277.47 | 32.79 |
制造业 | 24574.77 | 30.67 |
金融业 | 4538.86 | 5.66 |
建筑业 | 3966.39 | 4.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 814.29 | 1.02 | 其他 | 19961.10 | 24.91 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 60174.42 | 74.61 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1199.56 | 1.49 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 12000.00 | 14.88 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5675.47 | 7.04 |
其他各项资产 | 1607.61 | 1.99 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2013-03-29 | 至今 | 魏博 | 1496 | 61.03 | 71.41 |
2012-03-29 | 2014-01-10 | 周蔚文 | 652 | 37.80 | 17.80 |
现任基金经理:魏博 |