中欧盛世LOF
(166011)
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累计净值：3.2563
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2025-11-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-28 | 2.0273 | 2.24% |
| 2025-11-27 | 1.9828 | -0.56% |
| 2025-11-26 | 1.9940 | 2.13% |
| 2025-11-25 | 1.9524 | 1.24% |
| 2025-11-24 | 1.9284 | 1.37% |
| 2025-11-21 | 1.9023 | -0.58% |
| 2025-11-20 | 1.9134 | -1.10% |
| 2025-11-19 | 1.9346 | -1.27% |
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基金全称
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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钟鸣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.83亿元
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份额规模
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2.4269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.57%
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最近一月
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-6.56%
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最近三月
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-5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.19%
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最近两年
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17.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 647,963.00 | 53,806,847.52 | 7.92 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,053,300.00 | 43,901,544.00 | 6.46 |
| 603319 | 美湖股份 | 954,460.00 | 42,492,559.20 | 6.26 |
| 603786 | 科博达 | 342,229.00 | 35,790,308.82 | 5.27 |
| 920978 | 开特股份 | 887,667.00 | 34,441,479.60 | 5.07 |
| 600699 | 均胜电子 | 931,700.00 | 32,441,794.00 | 4.78 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 678,530.00 | 28,009,718.40 | 4.12 |
| 002048 | 宁波华翔 | 721,500.00 | 27,922,050.00 | 4.11 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 246,464.00 | 27,746,917.12 | 4.09 |
| 603579 | 荣泰健康 | 707,100.00 | 24,394,950.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 611,979,937.02 | 90.11 | 95.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,464,487.31 | 3.90 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 128,791.71 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.27 | 679,116,206.07 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.01 | 546,637,799.07 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 8.64 | 430,789,375.78 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.79 | 409,458,560.28 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.70 | 454,330,298.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 钟鸣 | 284 | 9.55 |
| 2023-07-17 | 2025-02-20 | 彭炜 | 584 | -5.71 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -26.29 |
| 2013-03-29 | 2022-12-16 | 魏博 | 3549 | 348.06 |
| 2012-03-29 | 2014-01-10 | 周蔚文 | 652 | 39.60 |
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