中欧盛世LOF(166011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,966,549.28 |
54,369,936.23 |
-20,256,488.68 |
-30,453,949.33 |
| 本期利润 |
106,826,984.03 |
23,785,432.45 |
-23,546,517.14 |
-48,482,107.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.11 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.07 |
5.87 |
-5.90 |
-11.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.83 |
7.35 |
-0.35 |
-6.57 |
| 期末可供分配利润 |
389,119,516.78 |
356,355,503.81 |
277,239,830.94 |
278,287,794.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.47 |
1.31 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
530,865,469.05 |
454,447,326.61 |
369,960,166.73 |
369,645,335.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.87 |
1.74 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
464.68 |
363.33 |
331.61 |
304.66 |
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