中欧盛世LOF(166011)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧盛世LOF(166011) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧盛世LOF(166011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,109,229.30	26,653,177.38	-17,302,282.92	-47,947,783.23
利息合计	284,698.74	133,286.60	215,061.46	115,413.29
其中：存款利息收入	284,698.74	133,286.60	215,061.46	115,413.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,431,035.54	62,917,814.23	-19,605,910.97	-33,707,277.46
其中：股票投资收益	87,645,474.16	59,508,828.39	-23,097,309.08	-35,422,978.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	283,904.24	283,904.24	-4,406.53	42.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,501,657.14	3,125,081.60	3,495,804.64	1,715,657.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,105,726.35	-36,934,559.75	1,716,965.64	-14,678,076.87
其他收入	1,287,768.67	536,636.30	371,600.95	322,157.81
费用	7,762,527.32	3,434,173.65	6,729,522.30	3,665,442.88
管理人报酬	6,143,018.70	2,737,713.33	5,430,360.27	2,952,937.98
基金托管费	1,023,836.46	456,285.56	905,059.96	492,156.29
销售服务费	402,472.08	151,158.44	214,902.07	112,241.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,200.00	89,016.24	179,200.00	108,107.60
利润总额	121,346,701.98	23,219,003.73	-24,031,805.22	-51,613,226.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年