首页 - 基金 - 中欧盛世LOF(166011) - 拆溢价率
中欧盛世LOF(166011)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-04-09 -0.30 1.9770
2 2026-04-08 -0.72 1.9863
3 2026-04-07 0.21 1.8911
4 2026-04-03 -0.79 1.9091
5 2026-04-02 -0.59 1.9364
6 2026-04-01 -0.43 1.9786
7 2026-03-31 -1.03 1.9207
8 2026-03-30 -0.73 1.9342
9 2026-03-27 0.25 1.9261
10 2026-03-26 5.08 1.9080
11 2026-03-25 0.54 1.9285
12 2026-03-24 0.85 1.8424
13 2026-03-23 1.40 1.8225
14 2026-03-20 1.55 1.9192
15 2026-03-19 1.91 1.9625
16 2026-03-18 -0.36 2.0443
17 2026-03-17 0.75 2.0208
18 2026-03-16 0.20 2.0618
19 2026-03-13 0.62 2.0811
20 2026-03-12 0.17 2.1343
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