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中欧盛世LOF(166011)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-11-14 1.01 1.9611
2 2025-11-13 0.55 1.9871
3 2025-11-12 0.57 1.9897
4 2025-11-11 -0.66 2.0193
5 2025-11-10 0.28 2.0214
6 2025-11-07 1.51 2.0766
7 2025-11-06 -0.87 2.1518
8 2025-11-05 0.35 2.0876
9 2025-11-04 -0.02 2.0814
10 2025-11-03 -0.66 2.1703
11 2025-10-31 -0.51 2.1902
12 2025-10-30 1.19 2.1484
13 2025-10-29 -1.30 2.2179
14 2025-10-28 -0.30 2.1696
15 2025-10-27 -0.43 2.1794
16 2025-10-24 -1.27 2.1605
17 2025-10-23 0.19 2.0911
18 2025-10-22 -0.02 2.1404
19 2025-10-21 -1.19 2.1586
20 2025-10-20 -0.86 2.1183
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