南方平衡配置混合

(202212)

净值:
1.2982
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.4138 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方平衡配置混合(202212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.2982-0.80%
2018-08-151.3087-2.25%
2018-08-141.3388-0.71%
2018-08-131.34841.28%
2018-08-101.33141.74%
2018-08-091.30863.02%
2018-08-081.2703-1.64%
2018-08-071.29151.96%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢
销售机构 查看详情 发行份额 49.6066亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7560亿元
最近分红 南方平衡配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 1026/2997
最近一月 -6.84% 2042/2997
最近三月 -10.13% 1563/2997
最近六月 -10.12% 1765/2997
最近一年 -13.22% 1936/2997
今年以来 -14.05% 2135/2997
成立以来 -13.20% 2585/2997
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行160.001236.804.49--------
002341新纶科技60.00797.402.89--------
002044美年健康40.00904.003.28--------
600887伊利股份30.00837.003.04--------
600867通化东宝29.00695.132.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11260.5840.86
卫生和社会工作2392.078.68
信息传输、软件和信息技术服务业1460.885.30
金融业1236.804.49
批发和零售业597.202.17
其他10609.4338.50
南方平衡配置混合(202212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17891.4664.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2006.007.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6200.0022.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1259.384.54
其他各项资产358.321.29
南方平衡配置混合(202212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-212012-12-14蒋峰5425.60-13.66
2011-06-21至今孙鲁闽214363.7561.12
现任基金经理:黄春逢