南方平衡配置混合

(202212)

净值:
1.7766
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.8935 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方平衡配置混合(202212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.7766-0.71%
2020-04-021.78932.19%
2020-04-011.7510-0.12%
2020-03-311.75310.70%
2020-03-301.7409-1.59%
2020-03-301.7409-1.59%
2020-03-271.7690-0.52%
2020-03-261.77820.19%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢
销售机构 查看详情 发行份额 49.6066亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7289亿元
最近分红 南方平衡配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 1459/3145
最近一月 2.74% 323/3145
最近三月 13.65% 282/3145
最近六月 24.81% 130/3145
最近一年 40.64% 339/3145
今年以来 45.55% 415/3145
成立以来 91.32% 449/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行78.001283.104.70--
601166兴业银行65.001287.004.72--
002415海康威视26.00851.243.12--
600887伊利股份25.00773.502.83--
601601中国太保24.00908.163.33--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11560.9942.37
金融业5313.3719.47
信息传输、软件和信息技术服务业2101.067.70
卫生和社会工作851.343.12
租赁和商务服务业726.462.66
其他6734.6524.68
南方平衡配置混合(202212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21459.5176.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4888.7217.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产640.002.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计765.252.75
其他各项资产124.250.45
南方平衡配置混合(202212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-212012-12-14蒋峰5425.60-13.66
2011-06-21至今孙鲁闽214363.7561.12
现任基金经理:黄春逢