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南方平衡配置混合

(202212)

净值:
2.9005
日增长率:
-0.62%
累计净值:3.0205 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方平衡配置混合(202212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-032.9005-0.62%
2021-06-022.9187-1.16%
2021-06-012.95310.18%
2021-05-312.94770.86%
2021-05-282.9227-0.55%
2021-05-262.9161-0.71%
2021-05-252.93692.96%
2021-05-242.85240.71%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢
销售机构 查看详情 发行份额 49.6066亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5371亿元
最近分红 南方平衡配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 3085/5133
最近一月 3.91% 1289/5133
最近三月 4.53% 1105/5133
最近六月 11.64% 1467/5133
最近一年 44.57% 1234/5133
今年以来 3.20% 2347/5133
成立以来 225.57% 490/5133
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行55.001147.852.84金融业
601166兴业银行50.00806.502.32金融业
601166兴业银行40.00963.602.72金融业
002142宁波银行35.001101.863.17金融业
002475立讯精密25.351422.613.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15211.1543.00
金融业3181.038.99
信息传输、软件和信息技术服务业1701.354.81
卫生和社会工作1072.063.03
科学研究和技术服务业999.592.83
其他13208.5537.34
南方平衡配置混合(202212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26660.1576.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7135.8220.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1034.742.96
其他各项资产116.300.33
南方平衡配置混合(202212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄春逢
  • 基金公告
    暂无信息!
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