南方平衡配置混合

(202212)

净值:
1.2145
日增长率:
1.12%
累计净值:1.3298 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方平衡配置混合(202212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.21451.12%
2019-01-181.20111.01%
2019-01-171.1891-0.38%
2019-01-161.19360.28%
2019-01-151.19031.24%
2019-01-141.1757-0.99%
2019-01-111.18750.19%
2019-01-101.1852-0.04%
基金公司 南方基金 基金经理 黄春逢
销售机构 查看详情 发行份额 49.6066亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1760亿元
最近分红 南方平衡配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.30% 513/2943
最近一月 2.95% 1078/2943
最近三月 4.40% 380/2943
最近六月 -12.75% 1855/2943
最近一年 -21.57% 1727/2943
今年以来 3.06% 1109/2943
成立以来 35.47% 527/2943
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.39203.70%
南方原油C1.02222.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行66.00729.302.97--------
002044美年健康50.00861.603.51--------
300146汤臣倍健30.00615.002.51--------
002507涪陵榨菜28.00729.402.97--------
300684中石科技25.001118.504.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8754.6640.23
信息传输、软件和信息技术服务业1228.035.64
文化、体育和娱乐业910.524.18
金融业861.643.96
科学研究和技术服务业486.592.24
其他9521.1243.75
南方平衡配置混合(202212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14444.8859.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2005.008.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4130.0016.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3634.8914.95
其他各项资产92.640.38
南方平衡配置混合(202212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-212012-12-14蒋峰5425.60-13.66
2011-06-21至今孙鲁闽214363.7561.12
现任基金经理:黄春逢