南方平衡配置混合(202212)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方平衡配置混合(202212)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,718,544.36	19,101,432.20	15,232,098.33	-18,434,002.47
利息合计	67,428.76	47,253.95	60,760.42	29,560.34
其中：存款利息收入	67,428.76	47,253.95	60,760.42	29,560.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,471,740.37	16,818,135.23	-1,384,299.74	-10,323,820.22
其中：股票投资收益	71,641,487.92	15,694,300.05	-3,674,225.14	-11,886,786.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	648,684.86	190,499.87	665,572.74	274,966.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,181,567.59	933,335.31	1,624,352.66	1,287,999.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,042,589.81	2,200,763.08	16,552,466.76	-8,140,531.67
其他收入	136,785.42	35,279.94	3,170.89	789.08
费用	3,147,184.88	1,345,050.59	2,356,424.72	1,205,041.56
管理人报酬	2,521,702.10	1,065,959.57	1,862,785.87	941,928.62
基金托管费	420,283.76	177,659.98	310,464.37	156,988.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,108.69	101,431.04	183,174.38	106,124.83
利润总额	90,571,359.48	17,756,381.61	12,875,673.61	-19,639,044.03

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