南方平衡配置混合(202212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,528,769.67 |
15,555,618.53 |
-3,676,793.15 |
-11,498,512.36 |
| 本期利润 |
90,571,359.48 |
17,756,381.61 |
12,875,673.61 |
-19,639,044.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.07 |
0.22 |
0.15 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.03 |
9.89 |
8.29 |
-12.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.46 |
11.19 |
8.57 |
-11.78 |
| 期末可供分配利润 |
185,978,007.64 |
100,544,549.61 |
82,855,497.38 |
56,618,395.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.93 |
1.24 |
1.02 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
297,346,457.40 |
181,214,925.94 |
164,066,657.95 |
144,853,064.41 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
2.24 |
2.01 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.67 |
49.76 |
34.68 |
9.44 |
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