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金鹰主题优势混合(210005)
金鹰主题优势混合
(210005)
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累计净值：1.8840
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8840 | -3.24% |
| 2026-09-24 | 1.9470 | -2.21% |
| 2026-09-23 | 1.9910 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 1.9960 | -0.20% |
| 2026-09-21 | 2.0000 | 1.32% |
| 2026-09-18 | 1.9740 | 0.82% |
| 2026-09-17 | 1.9580 | 0.15% |
| 2026-09-16 | 1.9550 | 0.46% |
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基金全称
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金鹰主题优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚 梁梓颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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0.5767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.80%
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最近一月
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-9.38%
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最近三月
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-35.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.64%
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最近两年
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10.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 17,300.00 | 9,084,230.00 | 5.15 |
| 688233 | 神工股份 | 41,141.00 | 8,821,453.22 | 5.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 15,971.00 | 8,774,307.69 | 4.98 |
| 688702 | 盛科通信 | 20,613.00 | 8,038,863.87 | 4.56 |
| 603061 | 金海通 | 13,985.00 | 7,023,546.70 | 3.98 |
| 688146 | 中船特气 | 19,517.00 | 6,830,754.83 | 3.87 |
| 300502 | 新易盛 | 10,220.00 | 6,203,540.00 | 3.52 |
| 603306 | 华懋科技 | 57,900.00 | 6,003,651.00 | 3.41 |
| 300236 | 上海新阳 | 42,800.00 | 5,628,200.00 | 3.19 |
| 301629 | 矽电股份 | 11,800.00 | 5,078,720.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,451,028.73 | 84.76 | 89.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,058,107.87 | 6.84 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,776,197.62 | 2.14 | 2.25 |
| 金融业 | 2,482,300.00 | 1.41 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,586.24 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 12,444.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,513.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.20 | 2.46 | 3.05 | 176,312,609.64 |
| 2026-03-31 | 87.08 | 0.83 | 9.03 | 134,008,389.54 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.49 | 5.58 | 162,167,978.80 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 182,015,412.53 |
| 2025-06-30 | 94.66 | 0.46 | 5.24 | 175,894,687.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 梁梓颖 | 201 | -9.12 |
| 2022-04-26 | - | 杨刚 | 1618 | -1.00 |
| 2013-08-15 | 2022-05-20 | 陈立 | 3200 | 213.94 |
| 2011-01-20 | 2013-04-10 | 彭培祥 | 811 | -39.17 |
| 2010-12-20 | 2014-11-19 | 冼鸿鹏 | 1430 | -27.10 |
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