金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
1.0800
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-271.0800-1.19%
2017-03-241.09300.00%
2017-03-231.09300.46%
2017-03-221.08801.68%
2017-03-211.07002.29%
2017-03-201.04600.00%
2017-03-171.0460-0.85%
2017-03-161.05500.19%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5742亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.62% 29/2248
最近一月 -7.96% 2000/2248
最近三月 -9.45% 1867/2248
最近六月 -14.96% 1644/2248
最近一年 -30.19% 1301/2248
今年以来 1.21% 95/2248
成立以来 0.90% 1322/2248
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.38902.74%
金鹰行业优势混合1.00191.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600919江苏银行152.021463.954.620.00%0.40%5.10%金融业
600409三友化工141.111325.034.181.42%-7.01%-0.96%制造业
600000浦发银行93.111509.394.76-0.62%-3.32%-0.62%金融业
002775文科园林71.611614.175.09-6.92%5.15%-1.06%建筑业
601229上海银行65.821532.294.83-0.62%0.79%3.25%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17586.7647.67
建筑业6393.5917.33
信息传输、软件和信息技术服务业2282.776.19
批发和零售业2117.995.74
科学研究和技术服务业1048.832.84
其他7463.5520.23
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39145.3981.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8187.4116.96
其他各项资产948.731.96
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立132157.8962.02
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立