金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
1.1290
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.1290-0.88%
2017-09-211.1390-1.21%
2017-09-201.15300.96%
2017-09-191.1420-0.44%
2017-09-181.14701.33%
2017-09-151.1320-2.75%
2017-09-141.1640-0.85%
2017-09-131.17401.56%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5742亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2149/2679
最近一月 3.67% 392/2679
最近三月 9.19% 320/2679
最近六月 3.77% 1267/2679
最近一年 -0.09% 1487/2679
今年以来 13.58% 429/2679
成立以来 13.24% 992/2679
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合0.99381.64%
金鹰核心资源混合1.08601.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝204.152402.856.863.29%-6.66%6.61%建筑业
000921海信科龙144.172048.705.85-1.25%-7.26%0.58%制造业
000928中钢国际92.632130.576.080.46%-2.21%0.11%建筑业
002051中工国际77.742202.516.28-3.51%-0.38%-8.70%建筑业
000065北方国际64.772318.906.620.80%-4.66%1.59%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17586.7647.67
建筑业6393.5917.33
信息传输、软件和信息技术服务业2282.776.19
批发和零售业2117.995.74
科学研究和技术服务业1048.832.84
其他7463.5520.23
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39145.3981.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8187.4116.96
其他各项资产948.731.96
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立135751.0259.32
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立