金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
1.1150
日增长率:
-1.15%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.1150-1.15%
2018-04-191.12800.71%
2018-04-181.12001.91%
2018-04-171.0990-2.92%
2018-04-161.13200.89%
2018-04-131.1220-0.80%
2018-04-121.1310-0.26%
2018-04-111.13400.44%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4190亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 1152/3005
最近一月 -0.71% 881/3005
最近三月 -2.11% 1151/3005
最近六月 -2.96% 1708/3005
最近一年 1.64% 1667/3005
今年以来 -1.41% 1419/3005
成立以来 11.84% 1119/3005
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.02982.98%
金鹰灵活C1.09590.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技194.411407.504.262.84%3.13%19.86%制造业
300197铁汉生态103.711377.304.17-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000921海信科龙96.561661.795.03-1.13%-11.03%4.62%制造业
000910大亚圣象52.531304.853.952.00%-4.87%0.41%制造业
002555三七互娱49.511265.923.83-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15725.4365.01
信息传输、软件和信息技术服务业614.162.54
批发和零售业428.331.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.01
交通运输、仓储和邮政业1.790.01
其他7415.7630.66
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16774.5668.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2890.0011.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3698.1615.14
其他各项资产1064.934.36
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立135751.0259.32
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立