金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
0.9420
日增长率:
1.29%
累计净值:0.9420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.94201.29%
2019-01-170.9300-0.96%
2019-01-160.93900.43%
2019-01-150.93501.30%
2019-01-140.9230-0.65%
2019-01-110.92900.54%
2019-01-100.92400.22%
2019-01-090.9220-0.43%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8266亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 933/2944
最近一月 0.54% 695/2944
最近三月 6.04% 153/2944
最近六月 -15.22% 1971/2944
最近一年 -17.99% 1327/2944
今年以来 3.79% 142/2944
成立以来 -6.72% 2050/2944
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰添盛定开债券1.02240.12%
金鹰添益纯债债券1.05570.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技194.411407.504.262.84%3.13%19.86%制造业
300197铁汉生态103.711377.304.17-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000921海信科龙96.561661.795.03-1.13%-11.03%4.62%制造业
000910大亚圣象52.531304.853.952.00%-4.87%0.41%制造业
002555三七互娱49.511265.923.83-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9265.8550.73
金融业2052.6911.24
信息传输、软件和信息技术服务业1583.578.67
采矿业1198.726.56
房地产业975.895.34
其他3189.2317.46
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15856.2183.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2520.4913.27
其他各项资产615.163.24
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立135751.0259.32
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立