金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
1.0860
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.0860-0.28%
2017-07-201.08901.02%
2017-07-191.07803.26%
2017-07-181.04400.87%
2017-07-171.0350-1.62%
2017-07-141.05200.19%
2017-07-131.0500-0.57%
2017-07-121.05600.57%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5742亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.62% 29/2248
最近一月 -7.96% 2000/2248
最近三月 -9.45% 1867/2248
最近六月 -14.96% 1644/2248
最近一年 -30.19% 1301/2248
今年以来 1.21% 95/2248
成立以来 0.90% 1322/2248
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.38902.74%
金鹰行业优势混合1.00191.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝204.152402.856.862.09%10.81%-4.95%建筑业
000921海信科龙144.172048.705.853.76%26.01%23.29%制造业
000928中钢国际92.632130.576.08-1.05%6.80%-30.31%建筑业
002051中工国际77.742202.516.28-3.25%3.11%-11.58%建筑业
000065北方国际64.772318.906.62-6.34%2.48%-33.69%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17586.7647.67
建筑业6393.5917.33
信息传输、软件和信息技术服务业2282.776.19
批发和零售业2117.995.74
科学研究和技术服务业1048.832.84
其他7463.5520.23
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39145.3981.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8187.4116.96
其他各项资产948.731.96
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立135751.0259.32
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立