金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
1.1060
日增长率:
1.10%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.10601.10%
2018-06-211.0940-0.36%
2018-06-201.09802.33%
2018-06-191.0730-3.59%
2018-06-151.1130-0.98%
2018-06-141.1240-0.53%
2018-06-131.1300-1.14%
2018-06-121.14301.69%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2300亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1048/3026
最近一月 -4.08% 1603/3026
最近三月 -0.09% 719/3026
最近六月 -2.47% 1241/3026
最近一年 6.96% 568/3026
今年以来 -2.21% 1445/3026
成立以来 10.93% 1160/3026
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.72301.83%
金鹰科技0.64701.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技194.411407.504.262.84%3.13%19.86%制造业
300197铁汉生态103.711377.304.17-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000921海信科龙96.561661.795.03-1.13%-11.03%4.62%制造业
000910大亚圣象52.531304.853.952.00%-4.87%0.41%制造业
002555三七互娱49.511265.923.83-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12297.7955.15
信息传输、软件和信息技术服务业4431.9219.87
房地产业883.143.96
批发和零售业441.061.98
交通运输、仓储和邮政业3.670.02
其他4241.2319.02
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18057.5771.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1770.006.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5513.0921.72
其他各项资产40.680.16
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立135751.0259.32
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立