金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
1.1460
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1460-0.35%
2017-11-281.15001.68%
2017-11-271.1310-2.16%
2017-11-241.15600.17%
2017-11-231.1540-3.43%
2017-11-221.1950-0.83%
2017-11-211.20500.58%
2017-11-201.19801.53%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5742亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.10% 2157/2867
最近一月 -3.21% 2261/2867
最近三月 4.95% 651/2867
最近六月 15.41% 468/2867
最近一年 2.14% 1375/2867
今年以来 15.29% 535/2867
成立以来 14.94% 1028/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技194.411407.504.26-3.42%-9.13%4.52%制造业
300197铁汉生态103.711377.304.17-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000921海信科龙96.561661.795.03-1.25%-7.26%0.58%制造业
000910大亚圣象52.531304.853.950.28%-3.78%-5.99%制造业
002555三七互娱49.511265.923.83-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17586.7647.67
建筑业6393.5917.33
信息传输、软件和信息技术服务业2282.776.19
批发和零售业2117.995.74
科学研究和技术服务业1048.832.84
其他7463.5520.23
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39145.3981.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8187.4116.96
其他各项资产948.731.96
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立135751.0259.32
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立