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金鹰主题优势混合(210005)
金鹰主题优势混合
(210005)
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累计净值：2.1380
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1380 | -1.43% |
| 2025-11-13 | 2.1690 | 1.31% |
| 2025-11-12 | 2.1410 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 2.1500 | -0.32% |
| 2025-11-10 | 2.1570 | 1.55% |
| 2025-11-07 | 2.1240 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 2.1220 | -0.70% |
| 2025-11-05 | 2.1370 | 0.14% |
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基金全称
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金鹰主题优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.8070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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4.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.92%
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最近两年
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10.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688066 | 航天宏图 | 435,800.00 | 15,344,518.00 | 8.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 171,900.00 | 12,299,445.00 | 6.76 |
| 601633 | 长城汽车 | 369,800.00 | 9,097,080.00 | 5.00 |
| 002739 | 万达电影 | 718,800.00 | 8,848,428.00 | 4.86 |
| 300059 | 东方财富 | 323,800.00 | 8,781,456.00 | 4.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,600.00 | 8,281,200.00 | 4.55 |
| 000768 | 中航西飞 | 296,800.00 | 7,975,016.00 | 4.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 399,800.00 | 7,440,278.00 | 4.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,364,349.00 | 4.05 |
| 601318 | 中国平安 | 115,900.00 | 6,387,249.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,556,114.18 | 48.65 | 51.28 |
| 金融业 | 24,748,816.00 | 13.60 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,245,372.60 | 12.77 | 13.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,854,572.00 | 9.26 | 9.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,440,278.00 | 4.09 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 5,940,310.00 | 3.26 | 3.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,938,130.00 | 1.61 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,345,832.08 | 0.74 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 1,084,230.90 | 0.60 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520,356.00 | 0.29 | 0.30 |
| 采矿业 | 5,557.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,599.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 182,015,412.53 |
| 2025-06-30 | 94.66 | 0.46 | 5.24 | 175,894,687.98 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 0.77 | 5.05 | 182,948,375.02 |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.68 | 4.76 | 208,830,584.03 |
| 2024-09-30 | 95.17 | 0.27 | 4.85 | 222,285,576.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨刚 | 1300 | 12.35 |
| 2013-08-15 | 2022-05-20 | 陈立 | 3200 | 213.94 |
| 2011-01-20 | 2013-04-10 | 彭培祥 | 811 | -39.17 |
| 2010-12-20 | 2014-11-19 | 冼鸿鹏 | 1430 | -27.10 |
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