金鹰主题优势混合(210005)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰主题优势混合(210005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,028,339.94	29,401,465.47	7,209,709.66	1,539,727.83
利息合计	15,930.40	32,546.28	16,504.20	42,396.26
其中：存款利息收入	15,930.40	32,546.28	16,504.20	42,396.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,087,164.39	4,498,321.55	3,769,327.72	-10,129,397.48
其中：股票投资收益	-1,465,777.81	1,547,141.39	1,762,823.99	-13,755,692.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,369.88	-2,387.63	7,728.00	6,941.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	369,243.54	2,953,567.79	1,998,775.73	3,619,353.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,088,242.85	24,851,122.54	3,414,329.52	11,589,542.04
其他收入	11,331.08	19,475.10	9,548.22	37,187.01
费用	1,144,987.98	2,647,408.22	1,351,349.23	3,108,195.51
管理人报酬	917,547.06	2,140,720.66	1,088,730.37	2,524,314.45
基金托管费	152,924.49	356,786.73	181,455.03	420,718.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,483.17	149,887.86	81,163.83	163,162.09
利润总额	54,883,351.96	26,754,057.25	5,858,360.43	-1,568,467.68

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