金鹰主题优势混合(210005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,902,934.71 |
2,444,030.91 |
-13,158,009.72 |
-6,212,303.92 |
| 本期利润 |
26,754,057.25 |
5,858,360.43 |
-1,568,467.68 |
-26,973,438.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.06 |
-0.01 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.03 |
3.21 |
-0.75 |
-12.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.76 |
4.04 |
0.16 |
-11.55 |
| 期末可供分配利润 |
87,331,577.30 |
84,782,613.40 |
96,331,020.60 |
78,082,812.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.93 |
0.86 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
162,167,978.80 |
175,894,687.98 |
208,830,584.03 |
200,365,903.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.93 |
1.86 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.70 |
93.10 |
85.60 |
63.90 |
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