招商安心收益

(217011)

净值:
1.4670
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商安心收益(217011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.46700.00%
2017-11-281.4670-0.07%
2017-11-271.46800.00%
2017-11-241.4680-0.07%
2017-11-231.4690-0.07%
2017-11-221.4700-0.20%
2017-11-211.4730-0.07%
2017-11-201.47400.00%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 54.3977亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2080亿元
最近分红 招商安心收益成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1213/1894
最近一月 -0.81% 1371/1894
最近三月 -0.27% 1228/1894
最近六月 2.52% 330/1894
最近一年 1.38% 479/1894
今年以来 2.52% 551/1894
成立以来 81.25% 62/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002391长青股份64.681291.072.448.81%11.10%15.68%制造业
601929吉视传媒57.88875.091.661.16%2.95%2.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材57.34798.171.51-0.10%1.73%1.11%制造业
600085同仁堂30.001077.302.040.28%-0.92%1.37%制造业
600674川投能源13.00162.630.31-2.35%-5.73%2.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3024.715.16
金融业1050.401.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业146.450.25
信息传输、软件和信息技术服务业12.840.02
房地产业3.280.01
其他54374.6992.77
招商安心收益(217011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102806.8694.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4294.903.93
其他各项资产2158.571.98
招商安心收益(217011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-27至今马龙113335.0229.37
2012-08-302015-04-11孙海波95426.4832.29
2010-08-192012-08-30谢志华7427.684.09
2008-10-222010-08-19佘春宁66618.3014.25
现任基金经理:马龙