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招商安心收益债券C(217011)
招商安心收益债券C
(217011)
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累计净值：2.2563
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.9093 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.9095 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.9090 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.9089 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.9086 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.9090 | -0.05% |
| 2025-11-05 | 1.9099 | 0.03% |
| 2025-11-04 | 1.9094 | 0.01% |
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基金全称
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招商安心收益债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王梓林
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.09亿元
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份额规模
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13.7353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002391 | 长青股份 | 646,830.00 | 12,910,726.80 | 2.44 |
| 600085 | 同仁堂 | 300,000.00 | 10,773,000.00 | 2.04 |
| 601929 | 吉视传媒 | 578,765.00 | 8,750,926.80 | 1.66 |
| 002521 | 齐峰新材 | 573,401.00 | 7,981,741.92 | 1.51 |
| 600674 | 川投能源 | 130,000.00 | 1,626,300.00 | 0.31 |
| 601211 | 国泰君安 | 7,000.00 | 240,380.00 | 0.05 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 1,000.00 | 28,040.00 | 0.01 |
| 603300 | 华铁科技 | 1,000.00 | 24,390.00 | 0.00 |
| 002767 | 先锋电子 | 500.00 | 21,730.00 | 0.00 |
| 601368 | 绿城水务 | 1,000.00 | 18,680.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,720,168.72 | 6.00 | 74.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,750,926.80 | 1.66 | 20.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,644,980.00 | 0.31 | 3.88 |
| 金融业 | 240,380.00 | 0.05 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 33,780.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 131.53 | 0.93 | 5,429,992,480.31 |
| 2025-06-30 | - | 129.41 | 0.41 | 7,048,024,755.15 |
| 2025-03-31 | - | 103.37 | 1.95 | 8,352,634,075.45 |
| 2024-12-31 | - | 115.94 | 0.64 | 9,733,158,854.54 |
| 2024-09-30 | - | 111.32 | 0.51 | 12,520,756,070.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 王梓林 | 228 | 0.58 |
| 2014-03-27 | 2025-04-01 | 马龙 | 4023 | 90.83 |
| 2012-08-30 | 2015-04-11 | 孙海波 | 954 | 26.37 |
| 2010-08-19 | 2012-08-30 | 谢志华 | 742 | 7.78 |
| 2008-10-22 | 2010-08-19 | 佘春宁 | 666 | 18.30 |
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