招商安心收益

(217011)

净值:
1.5947
日增长率:
0.02%
累计净值:1.9417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
招商安心收益(217011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.59470.02%
2020-03-261.59440.06%
2020-03-251.59350.05%
2020-03-241.59270.06%
2020-03-231.59180.11%
2020-03-201.59010.06%
2020-03-191.5892-0.03%
2020-03-181.5896-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 54.3977亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.1042亿元
最近分红 招商安心收益成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 277/2932
最近一月 0.13% 912/2932
最近三月 0.72% 911/2932
最近六月 2.39% 751/2932
最近一年 5.30% 665/2932
今年以来 4.30% 679/2932
成立以来 104.51% 54/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002391长青股份64.681291.072.44制造业
601929吉视传媒57.88875.091.66信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材57.34798.171.51制造业
600085同仁堂30.001077.302.04制造业
600674川投能源13.00162.630.31电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3172.026.00
信息传输、软件和信息技术服务业875.091.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业164.500.31
金融业24.040.05
租赁和商务服务业3.380.01
其他48550.8191.97
招商安心收益(217011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券864634.7996.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4433.720.49
其他各项资产28546.603.18
招商安心收益(217011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-27至今马龙113335.0229.37
2012-08-302015-04-11孙海波95426.4832.29
2010-08-192012-08-30谢志华7427.684.09
2008-10-222010-08-19佘春宁66618.3014.25
现任基金经理:马龙