招商安心收益

(217011)

净值:
1.5620
日增长率:
0.06%
累计净值:1.8020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商安心收益(217011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.56200.06%
2018-10-111.56100.06%
2018-10-101.56000.00%
2018-10-091.56000.06%
2018-10-081.55900.06%
2018-09-281.55800.06%
2018-09-271.55700.06%
2018-09-261.55600.00%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 54.3977亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2614亿元
最近分红 招商安心收益成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 877/2104
最近一月 0.58% 771/2104
最近三月 2.36% 125/2104
最近六月 3.38% 308/2104
最近一年 5.68% 236/2104
今年以来 6.11% 158/2104
成立以来 92.98% 47/2104
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97796.36%
银行B端0.84254.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002391长青股份64.681291.072.448.81%11.10%15.68%制造业
601929吉视传媒57.88875.091.662.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材57.34798.171.51-0.10%1.73%1.11%制造业
600085同仁堂30.001077.302.04-0.91%-2.22%-3.14%制造业
600674川投能源13.00162.630.310.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3172.026.00
信息传输、软件和信息技术服务业875.091.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业164.500.31
金融业24.040.05
租赁和商务服务业3.380.01
其他48550.8191.97
招商安心收益(217011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160676.9395.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3506.062.09
其他各项资产3923.712.33
招商安心收益(217011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-27至今马龙113335.0229.37
2012-08-302015-04-11孙海波95426.4832.29
2010-08-192012-08-30谢志华7427.684.09
2008-10-222010-08-19佘春宁66618.3014.25
现任基金经理:马龙