基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安心收益(217011) |
净值：
1.5110
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7510 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 002391 | 长青股份 | 64.68 | 1291.07 | 2.44 | 8.81% | 11.10% | 15.68% | 制造业 |
| 601929 | 吉视传媒 | 57.88 | 875.09 | 1.66 | 2.31% | 3.51% | 5.50% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002521 | 齐峰新材 | 57.34 | 798.17 | 1.51 | -0.10% | 1.73% | 1.11% | 制造业 |
| 600085 | 同仁堂 | 30.00 | 1077.30 | 2.04 | -0.91% | -2.22% | -3.14% | 制造业 |
| 600674 | 川投能源 | 13.00 | 162.63 | 0.31 | 0.84% | -1.33% | 4.21% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3172.02 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.09 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164.50 | 0.31 |
| 金融业 | 24.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3.38 | 0.01 | 其他 | 48550.81 | 91.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 120036.68 | 96.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1763.52 | 1.42 |
| 其他各项资产 | 2600.86 | 2.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-03-27 | 至今 | 马龙 | 1133 | 35.02 | 29.37 |
| 2012-08-30 | 2015-04-11 | 孙海波 | 954 | 26.48 | 32.29 |
| 2010-08-19 | 2012-08-30 | 谢志华 | 742 | 7.68 | 4.09 |
| 2008-10-22 | 2010-08-19 | 佘春宁 | 666 | 18.30 | 14.25 |
| 现任基金经理：马龙 | |||||
