招商安心收益债券C(217011)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安心收益债券C(217011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	152,158,689.91	108,707,686.64	554,757,929.13	332,085,867.98
利息合计	192,846.15	126,178.06	1,157,696.08	663,132.13
其中：存款利息收入	177,167.82	113,798.18	479,428.07	238,970.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,678.33	12,379.88	678,268.01	424,161.68
投资收益合计	266,540,285.66	185,616,368.69	493,452,527.93	244,616,402.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	258,203,789.83	181,128,687.40	478,751,984.08	236,852,269.89
资产支持证券投资收益	8,336,495.83	4,487,681.29	14,700,543.85	7,764,132.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,157,501.82	-78,101,400.69	56,858,692.03	85,750,111.86
其他收入	1,583,059.92	1,066,540.58	3,289,013.09	1,056,221.15
费用	101,134,744.57	56,526,889.66	145,245,616.05	71,819,376.49
管理人报酬	49,272,709.36	29,070,617.03	78,858,533.94	40,097,977.43
基金托管费	14,077,916.98	8,305,890.63	22,531,009.75	11,456,565.04
销售服务费	9,436,484.71	5,291,713.42	14,057,979.94	6,998,891.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,386,171.28	13,284,998.90	28,375,747.79	12,562,404.25
其中：卖出回购金融资产支出	27,386,171.28	13,284,998.90	28,375,747.79	12,562,404.25
其他费用	321,816.69	202,164.73	359,324.96	183,912.00
利润总额	51,023,945.34	52,180,796.98	409,512,313.08	260,266,491.49

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