招商安心收益债券C(217011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9322 |
2.2792 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9321 |
2.2791 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9321 |
2.2791 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9315 |
2.2785 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.9313 |
2.2783 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.9314 |
2.2784 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9312 |
2.2782 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9313 |
2.2783 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9311 |
2.2781 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9310 |
2.2780 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9312 |
2.2782 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9311 |
2.2781 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9311 |
2.2781 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9308 |
2.2778 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9307 |
2.2777 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9300 |
2.2770 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9300 |
2.2770 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.9298 |
2.2768 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9309 |
2.2779 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9313 |
2.2783 |
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