招商安心收益债券C(217011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,741,135.28 |
67,441,983.46 |
52,112,396.45 |
137,846,334.32 |
| 本期利润 |
25,827,034.08 |
16,611,368.06 |
19,289,436.36 |
157,980,388.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.53 |
0.54 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.53 |
0.58 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
798,036,147.90 |
949,253,447.53 |
1,273,971,373.58 |
1,567,520,749.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.76 |
0.75 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
1,993,513,671.70 |
2,373,082,059.74 |
3,229,384,719.01 |
4,098,619,570.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.91 |
1.91 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.60 |
152.49 |
152.62 |
151.17 |
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