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国联安稳健混合A(255010)
国联安稳健混合A
(255010)
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累计净值：4.2150
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.0830 | 0.65% |
| 2026-04-30 | 1.0760 | -0.92% |
| 2026-04-29 | 1.0860 | 0.84% |
| 2026-04-28 | 1.0770 | -0.09% |
| 2026-04-27 | 1.0780 | -0.19% |
| 2026-04-24 | 1.0800 | 1.12% |
| 2026-04-23 | 1.0680 | -0.37% |
| 2026-04-22 | 1.0720 | 0.19% |
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基金全称
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国联安德盛稳健证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.7498亿份
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成立以来分红
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每份累计3.13元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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3.04%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.74%
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最近两年
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34.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 1,009,000.00 | 11,724,580.00 | 6.30 |
| 600499 | 科达制造 | 652,200.00 | 10,363,458.00 | 5.57 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 746,100.00 | 9,706,761.00 | 5.22 |
| 002049 | 紫光国微 | 146,700.00 | 9,688,068.00 | 5.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,118,900.00 | 7,328,795.00 | 3.94 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,080,300.00 | 7,281,222.00 | 3.91 |
| 000803 | 山高环能 | 809,600.00 | 6,816,832.00 | 3.66 |
| 600686 | 金龙汽车 | 239,600.00 | 4,300,820.00 | 2.31 |
| 601229 | 上海银行 | 414,200.00 | 4,104,722.00 | 2.21 |
| 002483 | 润邦股份 | 559,600.00 | 3,822,068.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,972,623.31 | 42.44 | 69.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,311,336.00 | 4.47 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 7,328,795.00 | 3.94 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,236,076.00 | 3.35 | 5.50 |
| 金融业 | 4,104,722.00 | 2.21 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,757,334.00 | 2.02 | 3.31 |
| 采矿业 | 2,924,043.78 | 1.57 | 2.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,722,656.00 | 0.93 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.91 | 32.40 | 7.83 | 186,099,278.76 |
| 2025-12-31 | 56.43 | 34.69 | 9.14 | 185,660,478.07 |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 储乐延 | 1024 | 30.40 |
| 2013-12-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3490 | 238.48 |
| 2012-12-01 | 2014-01-09 | 施卫平 | 404 | 33.47 |
| 2008-08-16 | 2012-12-06 | 傅明笑 | 1573 | -5.14 |
| 2008-03-17 | 2009-09-22 | 冯天戈 | 554 | -6.79 |
| 2007-04-14 | 2008-06-04 | 孙建 | 417 | 4.68 |
| 2005-09-29 | 2007-04-14 | 孙蔚 | 562 | 145.86 |
| 2004-09-30 | 2005-09-29 | 钱建 | 364 | -6.70 |
| 2003-08-08 | 2004-09-30 | 孙建 | 419 | 7.32 |
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