国联安稳健

(255010)

净值:
1.0520
日增长率:
1.84%
累计净值:3.1480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
国联安稳健(255010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.05201.84%
2018-08-061.0330-1.15%
2018-08-031.0450-1.42%
2018-08-021.0600-1.85%
2018-08-011.0800-1.73%
2018-07-311.09900.27%
2018-07-301.0960-0.72%
2018-07-271.1040-0.18%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 36.6612亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4727亿元
最近分红 国联安稳健成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.28% 2154/2995
最近一月 -1.59% 2064/2995
最近三月 -10.24% 1898/2995
最近六月 -12.04% 2121/2995
最近一年 -2.50% 1275/2995
今年以来 -11.15% 1956/2995
成立以来 370.32% 64/2995
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.21904.37%
国联安优选1.28504.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600584长电科技110.001765.507.102.96%6.92%5.77%制造业
600667太极实业110.00766.703.082.15%7.22%1.41%制造业
601111中国国航70.00682.502.75-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
300124汇川技术70.001787.807.194.55%11.03%17.38%制造业
603111康尼机电70.00854.003.443.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5278.8235.85
房地产业1755.3011.92
金融业974.106.61
批发和零售业404.252.75
信息传输、软件和信息技术服务业395.002.68
其他5918.2840.19
国联安稳健(255010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9095.4061.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4418.5529.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计933.456.32
其他各项资产330.562.24
国联安稳健(255010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今刘斌122287.6357.92
2012-12-012014-01-09施卫平40432.6228.72
2008-08-162012-12-06傅明笑1573-2.829.93
2008-03-172009-09-22冯天戈554-3.61-8.27
2007-04-142008-06-04孙建4170.9619.36
2005-09-292007-04-14孙蔚562142.98183.12
2004-09-302005-09-29钱建364-5.24-1.18
现任基金经理:刘斌