国联安稳健

(255010)

净值:
1.0380
日增长率:
-0.86%
累计净值:3.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安稳健(255010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0380-0.86%
2019-06-051.04700.00%
2019-05-311.0570-0.28%
2019-05-301.0600-1.12%
2019-05-291.0720-0.28%
2019-05-281.07500.56%
2019-05-271.06900.75%
2019-05-241.0610-0.19%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 36.6612亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3015亿元
最近分红 国联安稳健成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 2722/3061
最近一月 5.32% 854/3061
最近三月 -4.97% 2180/3061
最近六月 13.91% 1356/3061
最近一年 5.12% 1072/3061
今年以来 16.32% 1360/3061
成立以来 417.42% 61/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国联安价值优选股票1.23620.75%
国联安科技0.93450.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600584长电科技110.001765.507.102.96%6.92%5.77%制造业
600667太极实业110.00766.703.082.15%7.22%1.41%制造业
601111中国国航70.00682.502.75-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
300124汇川技术70.001787.807.194.55%11.03%17.38%制造业
603111康尼机电70.00854.003.443.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2834.3321.78
房地产业2344.4018.01
金融业2068.4815.89
信息传输、软件和信息技术服务业648.554.98
租赁和商务服务业379.132.91
其他4742.0836.43
国联安稳健(255010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8507.3965.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3590.7227.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883.276.76
其他各项资产89.390.68
国联安稳健(255010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今刘斌122287.6357.92
2012-12-012014-01-09施卫平40432.6228.72
2008-08-162012-12-06傅明笑1573-2.829.93
2008-03-172009-09-22冯天戈554-3.61-8.27
2007-04-142008-06-04孙建4170.9619.36
2005-09-292007-04-14孙蔚562142.98183.12
2004-09-302005-09-29钱建364-5.24-1.18
现任基金经理:刘斌