国联安稳健

(255010)

净值:
1.1360
日增长率:
0.62%
累计净值:3.2320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
国联安稳健(255010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.13600.62%
2018-06-211.1290-1.14%
2018-06-201.14201.15%
2018-06-191.1290-2.84%
2018-06-151.1620-0.09%
2018-06-141.1630-0.51%
2018-06-131.1690-0.76%
2018-06-121.17800.94%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 36.6612亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5995亿元
最近分红 国联安稳健成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 1967/3026
最近一月 -3.81% 1550/3026
最近三月 -5.41% 1839/3026
最近六月 -3.24% 1337/3026
最近一年 5.28% 772/3026
今年以来 -4.05% 1713/3026
成立以来 407.88% 62/3026
基金简称 单位净值 日增长率
国联安红利1.09902.61%
国联安优选1.28581.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600584长电科技110.001765.507.102.96%6.92%5.77%制造业
600667太极实业110.00766.703.082.15%7.22%1.41%制造业
601111中国国航70.00682.502.75-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
300124汇川技术70.001787.807.194.55%11.03%17.38%制造业
603111康尼机电70.00854.003.443.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6981.5743.65
金融业1437.908.99
房地产业1072.216.70
信息传输、软件和信息技术服务业861.975.39
批发和零售业614.313.84
其他5027.3231.43
国联安稳健(255010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10967.9668.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4053.7925.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计948.245.89
其他各项资产125.120.78
国联安稳健(255010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今刘斌122287.6357.92
2012-12-012014-01-09施卫平40432.6228.72
2008-08-162012-12-06傅明笑1573-2.829.93
2008-03-172009-09-22冯天戈554-3.61-8.27
2007-04-142008-06-04孙建4170.9619.36
2005-09-292007-04-14孙蔚562142.98183.12
2004-09-302005-09-29钱建364-5.24-1.18
现任基金经理:刘斌