国联安稳健混合A(255010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安稳健混合A(255010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,452,276.23	51,476,916.41	17,243,937.14	-4,483,594.77
利息合计	26,179.44	51,496.90	24,402.08	57,397.86
其中：存款利息收入	26,179.44	51,496.90	24,402.08	57,397.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,817,164.38	35,445,944.99	9,011,248.98	-5,468,387.77
其中：股票投资收益	7,786,404.03	30,447,128.38	6,833,638.88	-8,915,110.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	936,559.29	2,835,137.13	791,545.49	1,483,065.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,094,201.06	2,163,679.48	1,386,064.61	1,963,657.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,316,953.89	15,928,398.17	8,198,331.40	874,178.34
其他收入	21,333.84	51,076.35	9,954.68	53,216.80
费用	1,382,367.27	2,748,106.29	1,297,754.11	2,760,195.38
管理人报酬	1,110,946.48	2,209,357.60	1,039,896.58	2,219,830.76
基金托管费	185,157.77	368,226.21	173,316.07	369,971.79
销售服务费	1,201.31	43.49	20.97	8.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,418.56	170,259.00	84,431.56	170,256.00
利润总额	-15,834,643.50	48,728,810.12	15,946,183.03	-7,243,790.15

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