国联安稳健混合A(255010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,799,002.75 |
7,747,405.07 |
-8,118,427.89 |
-11,347,070.47 |
| 本期利润 |
48,725,784.85 |
15,945,243.09 |
-7,243,872.40 |
-16,439,083.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.09 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.45 |
9.11 |
-3.92 |
-8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.01 |
9.54 |
-2.61 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润 |
32,566,179.75 |
3,938,393.70 |
-12,155,378.65 |
-23,325,169.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.07 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
185,580,260.08 |
180,658,777.53 |
170,602,335.91 |
181,171,786.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.02 |
0.93 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
990.23 |
818.56 |
738.57 |
696.33 |
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