国联安稳健混合A(255010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安稳健混合A(255010)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	373,983.50	145,578.88	302,448.96	247,553.22
存出保证金	66,129.88	62,084.03	55,368.29	63,689.71
交易性金融资产	150,528,299.77	169,163,815.97	168,005,233.40	160,342,061.95
其中：股票投资	95,998,980.27	104,764,692.45	118,231,920.79	109,607,807.12
债券投资	54,529,319.50	64,399,123.52	49,773,312.61	50,734,254.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,052,628.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,351.64	3,975.18	4,201.46	2,408.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,264,333.04	186,199,352.64	181,114,422.31	171,851,553.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,262,693.01	-	2,694.10	623,334.30
应付赎回款	674,581.49	65,987.91	24,695.34	85,494.93
应付管理人报酬	165,695.26	186,416.38	174,557.88	178,529.60
应付托管费	27,615.91	31,069.36	29,092.97	29,754.91
应付销售服务费	153.20	8.48	3.60	3.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,494.68	22,746.21	22,521.30	22,574.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,529.99	232,646.23	191,027.40	299,413.87
负债合计	4,337,763.54	538,874.57	444,592.59	1,239,105.40
所有者权益
实收基金	169,262,963.88	153,080,388.24	176,731,216.15	182,768,546.88
未分配利润	-7,336,394.38	32,580,089.83	3,938,613.57	-12,156,098.72
所有者权益合计	161,926,569.50	185,660,478.07	180,669,829.72	170,612,448.16
负债及所有者权益总计	166,264,333.04	186,199,352.64	181,114,422.31	171,851,553.56

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