广发聚富

(270001)

净值:
0.9233
日增长率:
2.51%
累计净值:3.7393 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚富(270001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-070.92332.51%
2018-08-060.9007-1.63%
2018-08-030.9156-2.05%
2018-08-020.9348-1.80%
2018-08-010.9519-1.50%
2018-07-310.96640.09%
2018-07-300.9655-1.05%
2018-07-270.9757-0.11%
基金公司 广发基金 基金经理 苗宇
销售机构 查看详情 发行份额 31.3234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3496亿元
最近分红 广发聚富成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.46% 2260/2995
最近一月 -2.51% 2293/2995
最近三月 -8.23% 1607/2995
最近六月 -8.41% 1738/2995
最近一年 -2.61% 1288/2995
今年以来 -15.08% 2405/2995
成立以来 467.00% 36/2995
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.92326.74%
广发中证基建工程指数A0.85985.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰1245.2212302.766.941.57%-17.43%-4.88%制造业
002456欧菲光776.9114116.397.96-9.22%-8.23%1.49%制造业
002081金螳螂764.418393.224.73-3.11%-4.76%3.19%建筑业
600104上汽集团398.9812388.456.99-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600872中炬高新358.936568.423.708.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83729.1651.21
房地产业24400.6814.92
批发和零售业2004.271.23
信息传输、软件和信息技术服务业169.570.10
租赁和商务服务业64.000.04
其他53139.9932.50
广发聚富(270001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110470.5366.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35131.6321.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18118.0210.98
其他各项资产1283.660.78
广发聚富(270001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-12至今苗宇8119.8919.65
2010-12-312015-02-17祝俭15098.2024.18
2009-09-102010-12-30王国强4769.1014.71
2006-05-262009-09-10江湧1203116.09135.25
2003-12-032005-03-02吴宝应45515.168.07
2003-12-032005-03-02黄健斌45515.168.07
2003-12-032007-03-29易阳方1212243.90169.01
现任基金经理:苗宇