广发聚富

(270001)

净值:
0.8531
日增长率:
-0.15%
累计净值:3.6691 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚富(270001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.8531-0.15%
2018-12-070.8544-0.08%
2018-12-060.8551-0.69%
2018-12-050.86100.06%
2018-12-040.86050.07%
2018-12-030.85990.80%
2018-11-300.85310.28%
2018-11-290.8507-0.53%
基金公司 广发基金 基金经理 林英睿 苗宇
销售机构 查看详情 发行份额 31.3234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2991亿元
最近分红 广发聚富成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1729/2939
最近一月 0.48% 794/2939
最近三月 -5.17% 1986/2939
最近六月 -17.21% 1903/2939
最近一年 -18.73% 1782/2939
今年以来 -21.42% 2332/2939
成立以来 424.69% 37/2939
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰1245.2212302.766.941.57%-17.43%-4.88%制造业
002456欧菲光776.9114116.397.96-9.22%-8.23%1.49%制造业
002081金螳螂764.418393.224.73-3.11%-4.76%3.19%建筑业
600104上汽集团398.9812388.456.99-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600872中炬高新358.936568.423.708.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77413.8950.60
房地产业18516.4612.10
批发和零售业6621.544.33
金融业40.810.03
租赁和商务服务业52.730.03
其他50351.1932.91
广发聚富(270001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票102724.6566.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31163.9420.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19304.1812.56
其他各项资产505.730.33
广发聚富(270001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-12至今苗宇8119.8919.65
2010-12-312015-02-17祝俭15098.2024.18
2009-09-102010-12-30王国强4769.1014.71
2006-05-262009-09-10江湧1203116.09135.25
2003-12-032005-03-02吴宝应45515.168.07
2003-12-032005-03-02黄健斌45515.168.07
2003-12-032007-03-29易阳方1212243.90169.01
现任基金经理:林英睿 苗宇