广发聚富混合(270001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚富混合(270001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	183,478,433.76	7,235,191.50	50,568,520.09	-41,657,083.65
利息合计	301,857.71	111,123.76	256,001.19	165,872.77
其中：存款利息收入	301,857.71	111,123.76	256,001.19	165,872.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,285,878.79	25,840,755.23	-118,011,629.52	-126,674,309.85
其中：股票投资收益	29,392,237.85	-9,835,407.05	-136,497,569.40	-126,661,716.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,938,036.77	33,912,271.92	10,778,805.24	-2,440,032.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,955,604.17	1,763,890.36	7,707,134.64	2,427,439.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,821,616.17	-18,751,419.02	168,236,074.99	84,805,847.61
其他收入	69,081.09	34,731.53	88,073.43	45,505.82
费用	19,211,273.94	9,631,379.47	20,134,686.42	10,258,307.60
管理人报酬	16,274,349.52	8,152,516.14	17,053,304.24	8,691,960.85
基金托管费	2,712,391.58	1,358,752.70	2,842,217.46	1,448,660.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,892.12	116,495.33	236,102.08	116,401.64
利润总额	164,267,159.82	-2,396,187.97	30,433,833.67	-51,915,391.25

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