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基金公告

广发聚富混合(270001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,469,446.37	1,536,659.59	2,111,288.06	1,962,285.94
存出保证金	155,386.65	178,016.12	96,455.86	149,098.89
交易性金融资产	1,370,145,705.79	1,362,865,237.34	1,409,747,112.32	1,326,201,252.08
其中：股票投资	348,748,109.95	920,670,517.07	908,938,258.90	903,054,320.96
债券投资	1,021,397,595.84	442,194,720.27	500,808,853.42	423,146,931.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,772,585.01	8,067,676.62	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	76,968.92	38,317.03	375,226.43	83,084.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,384,708,716.96	1,381,325,448.23	1,530,061,064.18	1,411,180,954.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,445,576.59	7,502,016.05	102,075,612.43	2.19
应付赎回款	2,672,255.98	1,115,087.40	1,412,981.69	537,138.04
应付管理人报酬	1,378,973.75	1,354,463.81	1,481,267.17	1,411,491.23
应付托管费	229,828.93	225,743.99	246,877.90	235,248.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,210.14	3,114.88	2,405.79	2,531.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,258,596.15	722,459.65	954,652.25	829,867.22
负债合计	6,988,441.54	10,922,885.78	106,173,797.23	3,016,278.52
所有者权益
实收基金	1,214,501,906.67	1,367,333,023.99	1,419,277,628.89	1,488,688,314.47
未分配利润	163,218,368.75	3,069,538.46	4,609,638.06	-80,523,638.08
所有者权益合计	1,377,720,275.42	1,370,402,562.45	1,423,887,266.95	1,408,164,676.39
负债及所有者权益总计	1,384,708,716.96	1,381,325,448.23	1,530,061,064.18	1,411,180,954.91

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