广发聚富混合(270001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,445,543.65 |
16,355,231.05 |
-137,802,241.32 |
-136,721,238.86 |
| 本期利润 |
164,267,159.82 |
-2,396,187.97 |
30,433,833.67 |
-51,915,391.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.00 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.11 |
-0.17 |
2.14 |
-3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.08 |
-0.10 |
2.35 |
-3.50 |
| 期末可供分配利润 |
40,990,462.07 |
-18,654,562.88 |
-36,013,938.11 |
-80,523,638.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,377,720,275.42 |
1,370,402,562.45 |
1,423,887,266.95 |
1,408,164,676.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.00 |
1.00 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
919.32 |
800.53 |
801.43 |
749.94 |
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