天治双盈

(350006)

净值:
1.8190
日增长率:
0.02%
累计净值:1.8590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
天治双盈(350006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.81900.02%
2018-10-151.8187-0.15%
2018-10-121.82150.44%
2018-10-111.8136-0.52%
2018-10-101.82310.00%
2018-10-091.8231-0.03%
2018-10-081.8236-0.65%
2018-09-281.83550.20%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 7.8758亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1688亿元
最近分红 天治双盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1723/2104
最近一月 0.54% 785/2104
最近三月 0.63% 1383/2104
最近六月 1.33% 1247/2104
最近一年 -0.25% 1336/2104
今年以来 0.23% 1649/2104
成立以来 88.04% 57/2104
基金简称 单位净值 日增长率
天治鑫利半年定开债A1.04040.04%
天治鑫利半年定开债C1.03300.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行260.00962.001.432.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行198.00801.901.19-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行183.00960.751.432.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行150.00924.001.371.09%9.66%14.11%金融业
300070碧水源90.961696.422.520.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1845.748.51
制造业878.454.05
农、林、牧、渔业227.031.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业221.601.02
交通运输、仓储和邮政业214.150.99
其他18296.6184.38
天治双盈(350006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3386.9814.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19537.7483.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.860.38
其他各项资产345.301.48
天治双盈(350006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今王洋80624.348.60
2010-04-142015-02-17秦娟177042.9033.84
2008-11-052010-05-19贺云5603.0610.58
现任基金经理:王洋