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天治稳健双盈债券(350006)
天治稳健双盈债券
(350006)
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累计净值：2.1336
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.1080 | -0.05% |
| 2026-03-26 | 1.1085 | 0.23% |
| 2026-03-25 | 1.1060 | 0.46% |
| 2026-03-24 | 1.1009 | 0.59% |
| 2026-03-23 | 1.0944 | -1.19% |
| 2026-03-20 | 1.1076 | -0.10% |
| 2026-03-19 | 1.1087 | 0.19% |
| 2026-03-18 | 1.1066 | -0.05% |
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基金全称
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天治稳健双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申 郝杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4393亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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-0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.81%
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最近两年
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6.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 480,000.00 | 3,806,400.00 | 7.74 |
| 601988 | 中国银行 | 638,000.00 | 3,655,740.00 | 7.43 |
| 601939 | 建设银行 | 310,000.00 | 2,876,800.00 | 5.85 |
| 601328 | 交通银行 | 350,000.00 | 2,537,500.00 | 5.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,626,660.00 | 3.31 |
| 600012 | 皖通高速 | 103,000.00 | 1,526,460.00 | 3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 27,000.00 | 1,136,700.00 | 2.31 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 909,450.00 | 1.85 |
| 601658 | 邮储银行 | 30,000.00 | 163,500.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,176,640.00 | 28.81 | 77.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,536,110.00 | 5.15 | 13.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526,460.00 | 3.10 | 8.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.07 | 83.20 | 2.41 | 49,200,332.84 |
| 2025-09-30 | 32.26 | 87.91 | 2.83 | 50,608,357.33 |
| 2025-06-30 | 23.43 | 85.77 | 1.68 | 58,013,301.79 |
| 2025-03-31 | - | 93.23 | 15.82 | 51,863,346.18 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 83.22 | 15.29 | 52,524,911.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 郝杰 | 368 | -1.79 |
| 2025-03-19 | - | 李申 | 376 | -1.24 |
| 2022-01-18 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1165 | 7.59 |
| 2015-02-17 | 2022-01-27 | 王洋 | 2536 | 49.14 |
| 2010-04-14 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1770 | 42.16 |
| 2008-11-05 | 2010-05-19 | 贺云 | 560 | 2.91 |
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