天治双盈

(350006)

净值:
1.7962
日增长率:
0.04%
累计净值:1.8362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
天治双盈(350006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.79620.04%
2018-04-031.7954-0.11%
2018-04-021.7973-0.19%
2018-03-301.80080.12%
2018-03-291.79860.26%
2018-03-281.79390.06%
2018-03-271.79280.20%
2018-03-261.7892-0.30%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 7.8758亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9591亿元
最近分红 天治双盈成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1522/1960
最近一月 -0.49% 1716/1960
最近三月 -1.44% 1672/1960
最近六月 -1.01% 1564/1960
最近一年 1.90% 1191/1960
今年以来 -1.01% 1814/1960
成立以来 85.71% 53/1960
基金简称 单位净值 日增长率
天治鑫利半年定开债C1.01730.10%
天治鑫利半年定开债A1.02240.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行260.00962.001.432.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行198.00801.901.19-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行183.00960.751.432.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行150.00924.001.371.09%9.66%14.11%金融业
300070碧水源90.961696.422.520.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1972.278.52
制造业884.083.82
水利、环境和公共设施管理业506.452.19
建筑业485.922.10
采矿业425.761.84
其他18868.3781.53
天治双盈(350006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4274.4916.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21459.6781.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320.781.21
其他各项资产347.181.31
天治双盈(350006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今王洋80624.348.60
2010-04-142015-02-17秦娟177042.9033.84
2008-11-052010-05-19贺云5603.0610.58
现任基金经理:王洋