天治稳健双盈债券(350006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治稳健双盈债券(350006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	983,991.38	1,588,761.97	8,916,458.67	331,695.71
利息合计	18,186.75	14,944.10	325,540.78	264,537.45
其中：存款利息收入	12,720.08	10,341.48	104,617.95	73,632.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,466.67	4,602.62	220,922.83	190,904.81
投资收益合计	2,142,327.83	2,018,645.12	8,281,262.48	-720,076.18
其中：股票投资收益	547,877.38	963,536.22	1,963,256.21	-4,841,805.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,126,285.36	947,726.39	5,793,197.18	3,844,316.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	468,165.09	107,382.51	524,809.09	277,412.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,179,590.23	-445,513.74	81,832.66	560,300.40
其他收入	3,067.03	686.49	227,822.75	226,934.04
费用	893,650.69	416,044.36	2,946,579.86	2,298,568.50
管理人报酬	374,888.73	184,987.35	1,478,360.42	1,207,382.84
基金托管费	107,111.00	52,853.50	422,388.73	344,966.54
销售服务费	160,666.59	79,280.28	633,583.06	517,449.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	94,343.16	21,005.67	204,571.47	123,506.59
其中：卖出回购金融资产支出	94,343.16	21,005.67	204,571.47	123,506.59
其他费用	154,182.03	76,769.95	207,188.66	105,253.93
利润总额	90,340.69	1,172,717.61	5,969,878.81	-1,966,872.79

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