光大货币

(360003)

每万份收益:
0.8857元
7日年化率:
3.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
光大货币(360003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.88573.49%
2017-11-280.97493.54%
2017-11-270.82873.58%
2017-11-262.05593.62%
2017-11-240.78253.59%
2017-11-231.04803.67%
2017-11-220.98933.62%
2017-11-211.03823.61%
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.29003.90%
光大精选1.22370.15%
光大配置1.00900.10%
光大中小盘1.35000.08%
光大红利2.25110.01%
光大增利A1.12100.00%
光大增利C1.09600.00%
光大行业1.0190-0.39%
光大货币0.00000.00%
光大添天盈A0.00000.00%
光大添天盈B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020416国开0421961.7549773.74
216020916国开0919956.8697123.4
304165901516义乌国资CP0029994.4610651.7
415021515国开1510000.2743561.7
501169972816首旅SCP0049999.278881.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券61963.1184526.7
企业短期融资券38982.8468964.22
中期票据2004.0545650.22
同业存单144510.90449515.63
汇总247460.92440826.77
光大货币(360003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券215574.6836.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产214300.9336.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154130.8226.24
其他各项资产3354.610.57
合计587361.05100
光大货币(360003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-02至今沈荣120硕士
2017-04-08至今杨烨超236硕士
2014-08-282017-04-08王慧杰954硕士
2012-03-012014-09-11韩爱丽924硕士
2010-08-312012-03-01凌超5481980硕士
2009-12-092010-06-01陆欣174硕士
2007-11-092010-08-31于海颖1026硕士
2006-01-052007-11-09沈毅673硕士
2005-06-092006-01-05何如克2101968博士
现任基金经理:沈荣 杨烨超