光大货币

(360003)

每万份收益:
0.5183元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
光大货币(360003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.51832.29%
2018-12-100.51872.31%
2018-12-091.02052.62%
2018-12-070.52392.68%
2018-12-061.14842.78%
2018-12-050.60512.46%
2018-12-040.55552.44%
2018-12-031.09762.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118993418贴现国债3449931.0957564.8
218993918贴现国债3949839.617264.79
318993618贴现国债3649885.3937884.79
411182129418渤海银行CD29439370.772133.78
518993118贴现国债3129986.1153532.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大货币(360003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券629116.5752.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产241927.4120.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318533.0126.70
其他各项资产3483.510.29
合计1193060.49100
光大货币(360003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-02至今沈荣497硕士
2017-04-08至今杨烨超613硕士
2014-08-282017-04-08王慧杰954硕士
2012-03-012014-09-11韩爱丽924硕士
2010-08-312012-03-01凌超5481980硕士
2009-12-092010-06-01陆欣174硕士
2007-11-092010-08-31于海颖1026硕士
2006-01-052007-11-09沈毅673硕士
2005-06-092006-01-05何如克2101968博士
现任基金经理:沈荣