光大货币

(360003)

每万份收益:
0.4503元
7日年化率:
1.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
光大货币(360003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.45031.82%
2019-06-050.46781.86%
2019-05-310.51581.83%
2019-05-300.52361.82%
2019-05-290.51911.80%
2019-05-280.45851.79%
2019-05-270.48701.66%
2019-05-260.97791.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119990419贴现国债0429961.9813165.95
211191605619上海银行CD05629854.3448335.93
311181043118兴业银行CD43119953.315353.96
411188868818东莞农村商业银行CD11419919.0149533.96
511192003419广发银行CD03419896.3605493.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券39935.1890097.93
光大货币(360003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券316097.6663.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120135.0924.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60452.5512.16
其他各项资产331.090.07
合计497016.39100
光大货币(360003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-02至今沈荣714硕士
2017-04-08至今杨烨超830硕士
2014-08-282017-04-08王慧杰954硕士
2012-03-012014-09-11韩爱丽924硕士
2010-08-312012-03-01凌超5481980硕士
2009-12-092010-06-01陆欣174硕士
2007-11-092010-08-31于海颖1026硕士
2006-01-052007-11-09沈毅673硕士
2005-06-092006-01-05何如克2101968博士
现任基金经理:沈荣