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光大货币A

(360003)

每万份收益:
0.4561元
7日年化率:
1.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
光大货币A(360003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-070.45611.50%
2020-08-060.45931.49%
2020-08-050.45821.28%
2020-08-040.45351.22%
2020-08-030.10201.21%
2020-08-020.93091.38%
2020-07-310.44011.34%
2020-07-300.04831.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券39933.4560918.51
国家债券39933.4560918.51
光大货币A(360003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券233150.2363.35
资产支持证券5265.301.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产108766.8929.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15087.024.10
其他各项资产5756.501.56
合计368025.94100
光大货币A(360003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-02至今沈荣1103硕士
2017-04-08至今杨烨超1219硕士
2014-08-282017-04-08王慧杰954硕士
2012-03-012014-09-11韩爱丽924硕士
2010-08-312012-03-01凌超5481980硕士
2009-12-092010-06-01陆欣174硕士
2007-11-092010-08-31于海颖1026硕士
2006-01-052007-11-09沈毅673硕士
2005-06-092006-01-05何如克2101968博士
现任基金经理:沈荣
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