光大货币

(360003)

每万份收益:
0.652元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
光大货币(360003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.65202.27%
2019-03-250.60642.24%
2019-03-241.22032.23%
2019-03-220.60972.19%
2019-03-210.60922.18%
2019-03-200.61512.16%
2019-03-190.58682.14%
2019-03-180.58912.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118994818贴现国债4849940.2538510.94
211182129418渤海银行CD29439731.358638.7
311182024018广发银行CD24029744.2424886.51
418995318贴现国债5319942.0081894.37
511181632518上海银行CD32519962.866194.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券69882.26203915.3
光大货币(360003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券316097.6663.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120135.0924.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60452.5512.16
其他各项资产331.090.07
合计497016.39100
光大货币(360003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-02至今沈荣601硕士
2017-04-08至今杨烨超717硕士
2014-08-282017-04-08王慧杰954硕士
2012-03-012014-09-11韩爱丽924硕士
2010-08-312012-03-01凌超5481980硕士
2009-12-092010-06-01陆欣174硕士
2007-11-092010-08-31于海颖1026硕士
2006-01-052007-11-09沈毅673硕士
2005-06-092006-01-05何如克2101968博士
现任基金经理:沈荣