光大保德信货币A(360003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信货币A(360003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,595,225.66	82,527,629.80	37,130,589.34	102,428,493.62
利息合计	20,489,403.52	35,509,729.60	17,684,372.75	48,394,740.26
其中：存款利息收入	10,948,859.23	16,881,404.37	7,520,682.77	26,816,395.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,540,544.29	18,628,325.23	10,163,689.98	21,578,345.14
投资收益合计	41,105,822.14	47,017,900.20	19,446,216.59	54,033,753.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,105,822.14	47,017,900.20	19,446,216.59	54,033,753.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	11,549,565.51	13,688,511.04	5,298,972.43	14,522,972.78
管理人报酬	5,798,596.65	7,135,418.53	3,079,699.10	6,988,613.25
基金托管费	1,932,865.53	2,378,472.87	1,026,566.38	2,329,537.78
销售服务费	2,401,199.71	2,116,765.51	707,745.45	1,147,091.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,256,949.25	1,758,408.75	341,428.35	3,744,412.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,256,949.25	1,758,408.75	341,428.35	3,744,412.56
其他费用	144,270.59	279,199.56	138,797.15	289,909.70
利润总额	50,045,660.15	68,839,118.76	31,831,616.91	87,905,520.84

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