| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.18 | 29.26 | 34.15 | 28.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.82 | 7.70 | 2.95 | 8.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.14 | 28.27 | 30.26 | 34.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.89 | 12.28 | 6.25 | 1.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.67 | 22.42 | 26.25 | 28.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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