| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.26 | 34.15 | 28.16 | 43.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.70 | 2.95 | 8.07 | 14.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.27 | 30.26 | 34.19 | 30.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.28 | 6.25 | 1.24 | 0.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 22.42 | 26.25 | 28.13 | 12.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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