光大保德信货币A(360003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信货币A(360003)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	620,540.70	-	-	-
存出保证金	8,897.83	-	-	-
交易性金融资产	6,796,278,032.67	6,739,717,240.12	3,394,387,607.84	3,113,241,423.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,796,278,032.67	6,739,717,240.12	3,394,387,607.84	3,113,241,423.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,097,303,050.42	3,205,897,215.45	1,927,446,205.83	1,484,393,937.56
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	232,397.64	6,820,007.37	11,036,991.59	113,701.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,922,058,885.56	11,162,554,122.27	6,336,730,293.46	5,853,333,796.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	398,016,740.82	-	100,005,753.42	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,002,614.68	729,982.89	729,829.26	403,769.19
应付托管费	334,204.91	243,327.64	243,276.40	134,589.75
应付销售服务费	396,584.41	302,255.58	147,976.13	83,633.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36,555.91	48,607.00	23,361.67	28,637.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	427,993.88	405,793.00	310,208.96	273,781.90
负债合计	400,214,694.61	1,729,966.11	101,460,405.84	924,411.79
所有者权益
实收基金	10,521,844,190.95	11,160,824,156.16	6,235,269,887.62	5,852,409,384.80
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,521,844,190.95	11,160,824,156.16	6,235,269,887.62	5,852,409,384.80
负债及所有者权益总计	10,922,058,885.56	11,162,554,122.27	6,336,730,293.46	5,853,333,796.59

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