上投货币A

(370010)

每万份收益:
0.6559元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
上投货币A(370010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.65592.55%
2018-08-121.30742.57%
2018-08-100.86052.64%
2018-08-090.67202.57%
2018-08-080.68862.60%
2018-08-070.69612.65%
2018-08-060.71242.81%
2018-08-051.43602.84%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟晨波 王化鑫
销售机构 查看详情 发行份额 9.9136亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 864.1744亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上投文体休闲0.93101.97%
上投行业A1.57001.29%
上投行业H1.57901.28%
上投互联0.63501.11%
上投内需0.79141.10%
上投中小盘1.69301.07%
上投医疗健康0.98101.03%
上投成长1.20301.01%
上投策略精选0.83200.97%
上投摩根民生1.36600.96%
上投优选2.46300.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180402118中国银行CD02199602.3625371.15
216020816国开0889158.5717231.03
318020118国开0189006.2000611.03
417021117国开1187907.2404151.02
517041017农发1087986.1527121.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1808866.50824620.93
上投货币A(370010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2651716.5030.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1794990.0020.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4144056.1147.86
其他各项资产68552.770.79
合计8659315.39100
上投货币A(370010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-29至今王化鑫746本科
2009-09-17至今孟晨波3253本科
2008-11-292015-12-11王亚南2568硕士
2006-02-142008-11-29李颖10191975博士
2005-10-112006-02-14唐建1261974硕士
2005-04-132005-10-11张英辉1811963硕士
现任基金经理:孟晨波 王化鑫