基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根货币A(370010) |
每万份收益：
0.2222元
|
7日年化率：
0.8370%
|
2026-05-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506175 | 25交通银行CD175 | 998,791,617.23 | 1.24 |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 989,288,492.74 | 1.23 |
| 012680275 | 26电网SCP004 | 791,380,178.84 | 0.98 |
| 112603030 | 26农业银行CD030 | 591,361,411.64 | 0.73 |
| 09250301 | 25进出清发01 | 545,406,638.01 | 0.68 |
| 012680268 | 26南电SCP001 | 500,921,124.08 | 0.62 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 499,351,207.73 | 0.62 |
| 112505289 | 25建设银行CD289 | 497,696,793.09 | 0.62 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 494,379,938.65 | 0.61 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 494,359,468.90 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 29.83 | 32.94 | 80,604,185,841.39 |
| 2025-12-31 | - | 33.38 | 28.84 | 76,458,442,719.24 |
| 2025-09-30 | - | 42.04 | 19.28 | 63,549,432,468.75 |
| 2025-06-30 | - | 54.62 | 11.54 | 65,505,321,358.92 |
| 2025-03-31 | - | 51.11 | 14.22 | 59,579,671,047.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 忻佳华 | 2107 | 9.10 |
| 2020-03-20 | - | 鞠婷 | 2247 | 9.70 |
| 2009-09-17 | - | 孟晨波 | 6084 | 44.05 |
| 2016-07-29 | 2020-06-29 | 王化鑫 | 1431 | 10.79 |
| 2008-11-29 | 2015-12-11 | 王亚南 | 2568 | 18.44 |
| 2006-02-14 | 2008-11-29 | 李颖 | 1019 | 7.25 |
| 2005-10-11 | 2006-02-14 | 唐建 | 126 | 0.41 |
| 2005-04-13 | 2005-10-11 | 张英辉 | 181 | 0.41 |
微信公众号
证券之星APP
