上投货币A

(370010)

每万份收益:
1.0701元
7日年化率:
3.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
上投货币A(370010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.07013.76%
2017-11-281.05313.71%
2017-11-271.03613.74%
2017-11-262.03203.71%
2017-11-241.01263.66%
2017-11-230.99863.64%
2017-11-220.98133.62%
2017-11-211.10743.58%
基金简称 单位净值 日增长率
上投动态0.81101.25%
中国世纪人民币份额1.43700.91%
上投卓越制造0.74500.81%
上投全球1.14300.53%
上投亚太0.82000.49%
双债增利C1.00200.20%
双债增利A1.00700.20%
上投添利C0.98300.10%
上投安丰回报C1.05250.10%
上投安泽回报C1.05240.10%
上投安泽回报A1.05540.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041615农发1689998.6262891.67
215021515国开1584998.9883361.58
316020916国开0982902.6242971.54
416030416进出0479894.3682681.48
516040116农发0179982.3349111.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券92616.498451.2
金融债券492294.5213056.39
企业短期融资券34966.6298330.45
同业存单54930.7872380.71
汇总674808.4368268.75
上投货币A(370010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1352372.9324.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2138010.0039.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1966872.6535.88
其他各项资产24447.330.45
合计5481702.91100
上投货币A(370010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-29至今王化鑫489本科
2009-09-17至今孟晨波2996本科
2008-11-292015-12-11王亚南2568硕士
2006-02-142008-11-29李颖10191975博士
2005-10-112006-02-14唐建1261974硕士
2005-04-132005-10-11张英辉1811963硕士
现任基金经理:孟晨波 王化鑫