上投货币A

(370010)

每万份收益:
1.155元
7日年化率:
3.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
上投货币A(370010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-251.15503.62%
2018-04-241.08923.48%
2018-04-230.98443.36%
2018-04-221.87463.30%
2018-04-200.94073.20%
2018-04-190.89303.15%
2018-04-170.86063.11%
2018-04-160.85673.12%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟晨波 王化鑫
销售机构 查看详情 发行份额 9.9136亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 977.5935亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上投文体休闲1.03703.39%
上投互联0.73403.23%
上投中小盘2.02803.21%
上投转型动力1.54603.14%
上投成长1.36903.09%
上投动态0.77803.05%
上投内需0.91082.95%
上投优选多因子股票1.02122.91%
上投优势1.14842.89%
上投新兴H2.81602.81%
上投新兴A2.80802.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开1187832.068680.9
217041017农发1087936.0526220.9
317020717国开0784937.0178040.87
416040216农发0284013.7328310.86
515022315国开2384321.3964070.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总868887.6464158.73
金融债券838890.8671018.43
企业短期融资券29996.7793140.3
上投货币A(370010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2579924.2325.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3373010.0033.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3929901.5839.55
其他各项资产53055.760.53
合计9935891.56100
上投货币A(370010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-29至今王化鑫636本科
2009-09-17至今孟晨波3143本科
2008-11-292015-12-11王亚南2568硕士
2006-02-142008-11-29李颖10191975博士
2005-10-112006-02-14唐建1261974硕士
2005-04-132005-10-11张英辉1811963硕士
现任基金经理:孟晨波 王化鑫