上投货币A

(370010)

每万份收益:
0.6152元
7日年化率:
2.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
上投货币A(370010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.61522.18%
2018-11-140.60792.17%
2018-11-130.60042.17%
2018-11-120.59332.18%
2018-11-111.16712.18%
2018-11-090.60092.20%
2018-11-080.60002.20%
2018-11-060.60702.29%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟晨波 王化鑫
销售机构 查看详情 发行份额 9.9136亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 584.6804亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开07102100.4502371.75
216041516农发1593820.1049351.6
318020118国开0189003.5277131.52
416040216农发0284654.633241.45
518030118进出0181968.1792151.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1777591.10942630.4
上投货币A(370010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2191340.7837.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产774660.0013.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2706311.9246.24
其他各项资产180611.783.09
合计5852924.48100
上投货币A(370010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-29至今王化鑫839本科
2009-09-17至今孟晨波3346本科
2008-11-292015-12-11王亚南2568硕士
2006-02-142008-11-29李颖10191975博士
2005-10-112006-02-14唐建1261974硕士
2005-04-132005-10-11张英辉1811963硕士
现任基金经理:孟晨波 王化鑫