上投货币A

(370010)

每万份收益:
0.8964元
7日年化率:
3.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
上投货币A(370010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.89643.17%
2018-06-210.89143.18%
2018-06-200.87573.16%
2018-06-190.86533.15%
2018-06-182.55233.14%
2018-06-150.91963.13%
2018-06-140.85023.09%
2018-06-130.85033.11%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟晨波 王化鑫
销售机构 查看详情 发行份额 9.9136亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 978.5426亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上投文体休闲0.91502.69%
上投新兴A2.60602.32%
上投新兴H2.61002.27%
上投转型动力1.42202.01%
上投行业H1.64501.92%
上投行业A1.63601.87%
上投互联0.66101.85%
上投摩根民生1.43801.77%
上投智选1.67701.70%
上投成长1.28201.67%
上投优选2.66601.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开1187832.068680.9
217041017农发1087936.0526220.9
317020717国开0784937.0178040.87
416040216农发0284013.7328310.86
515022315国开2384321.3964070.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总868887.6464158.73
金融债券838890.8671018.43
企业短期融资券29996.7793140.3
上投货币A(370010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2579924.2325.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3373010.0033.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3929901.5839.55
其他各项资产53055.760.53
合计9935891.56100
上投货币A(370010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-29至今王化鑫696本科
2009-09-17至今孟晨波3203本科
2008-11-292015-12-11王亚南2568硕士
2006-02-142008-11-29李颖10191975博士
2005-10-112006-02-14唐建1261974硕士
2005-04-132005-10-11张英辉1811963硕士
现任基金经理:孟晨波 王化鑫