上投货币A

(370010)

每万份收益:
0.4909元
7日年化率:
1.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
上投货币A(370010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.49091.83%
2020-04-010.53051.81%
2020-03-310.49931.82%
2020-03-300.47201.79%
2020-03-290.93261.91%
2020-03-260.45791.83%
2020-03-230.70961.85%
2020-03-220.90591.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199123619汇丰银行CD003134639.1032731.73
211190310319农业银行CD10398983.3905421.27
315020315国开0393074.9425591.2
415020815国开0880293.7005081.03
511190410919中国银行CD10978981.0071771.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1318059.71414518.21
金融债券779531.17330710.77
上投货币A(370010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2295140.3428.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2415856.5029.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3264749.6640.13
其他各项资产160065.231.97
合计8135811.73100
上投货币A(370010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-29至今王化鑫1346本科
2009-09-17至今孟晨波3853本科
2008-11-292015-12-11王亚南2568硕士
2006-02-142008-11-29李颖10191975博士
2005-10-112006-02-14唐建1261974硕士
2005-04-132005-10-11张英辉1811963硕士
现任基金经理:孟晨波 王化鑫