上投货币A

(370010)

每万份收益:
0.5592元
7日年化率:
2.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 收益走势
上投货币A(370010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-180.55922.09%
2019-02-171.11542.14%
2019-02-150.55872.24%
2019-02-140.55792.30%
2019-02-130.59522.35%
2019-02-120.62572.39%
2019-02-110.64552.40%
2019-02-105.96162.41%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟晨波 王化鑫
销售机构 查看详情 发行份额 9.9136亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 742.1132亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开07102054.0058651.38
216041516农发1593901.2089851.27
318020118国开0189000.8274211.2
416040216农发0284982.1007751.15
518030118进出0181997.1489381.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1419886.14620219.13
上投货币A(370010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2461160.5932.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2151910.7028.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2942743.0038.50
其他各项资产87817.471.15
合计7643631.76100
上投货币A(370010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-29至今王化鑫935本科
2009-09-17至今孟晨波3442本科
2008-11-292015-12-11王亚南2568硕士
2006-02-142008-11-29李颖10191975博士
2005-10-112006-02-14唐建1261974硕士
2005-04-132005-10-11张英辉1811963硕士
现任基金经理:孟晨波 王化鑫