| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 56.36 | 53.57 | 52.90 | 49.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.96 | 8.02 | 10.14 | 13.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.60 | 11.50 | 8.01 | 7.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.02 | 6.53 | 6.23 | 4.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.17 | 22.16 | 25.52 | 26.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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