摩根货币A(370010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根货币A(370010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根货币A(370010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,191,889,973.05	605,708,915.18	1,239,577,009.84	641,790,270.44
利息合计	651,072,144.50	321,655,396.27	815,666,615.65	420,449,270.00
其中：存款利息收入	250,883,428.85	111,955,904.39	395,683,674.56	195,888,020.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	400,188,715.65	209,699,491.88	419,982,941.09	224,561,249.77
投资收益合计	540,817,828.55	284,053,518.91	423,910,394.19	221,341,000.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	540,817,828.55	284,053,518.91	423,910,394.19	221,341,000.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	270,424,712.27	128,578,179.70	257,544,159.41	129,265,840.72
管理人报酬	200,510,265.36	95,310,903.99	192,317,717.71	96,617,293.46
基金托管费	62,227,323.88	29,579,246.13	58,439,776.20	29,277,967.66
销售服务费	7,057,775.77	3,356,562.04	6,032,948.25	2,981,812.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	288,300.05	146,055.30	309,730.00	182,168.04
利润总额	921,465,260.78	477,130,735.48	982,032,850.43	512,524,429.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年