中海分红

(398011)

净值:
0.6357
日增长率:
-0.59%
累计净值:2.0357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
中海分红(398011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-230.6357-0.59%
2017-05-220.6395-0.06%
2017-05-190.6399-0.76%
2017-05-180.6448-1.26%
2017-05-170.6530-0.78%
2017-05-160.65812.40%
2017-05-150.64271.13%
2017-05-120.6355-0.36%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0748亿元
最近分红 中海分红成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 415/2248
最近一月 -5.08% 1878/2248
最近三月 -4.87% 1736/2248
最近六月 -12.77% 1625/2248
最近一年 -39.67% 1341/2248
今年以来 1.10% 122/2248
成立以来 119.06% 241/2248
基金简称 单位净值 日增长率
中海长三角1.05501.25%
中海成长0.40051.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002045国光电器271.034282.249.22-12.90%-9.84%29.26%制造业
000417合肥百货204.181794.723.86-2.44%-10.61%-12.95%批发和零售业
600456宝钛股份165.323866.808.33-0.75%-14.07%-8.16%制造业
002036联创电子140.612502.945.39-11.62%-7.54%-22.22%制造业
000768中航飞机132.013252.697.00-4.28%-25.53%-26.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21894.4043.14
信息传输、软件和信息技术服务业9544.1318.81
金融业4105.538.09
批发和零售业3287.946.48
房地产业2118.564.17
其他9799.9219.31
中海分红(398011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43860.6385.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7194.1214.07
其他各项资产64.990.13
中海分红(398011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-5.304.45
2014-11-18至今邱红丽897-19.5039.94
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-8.11-10.65
2011-02-182014-11-18笪菲1369-5.332.86
2009-06-022011-02-18陶林健62622.4324.04
2008-04-152009-05-21刘文超401-12.71-11.42
2008-04-152009-06-23李延刚434-6.18-4.71
2007-07-102008-04-15王雄辉280-2.831.82
2005-06-162007-07-10李涛754191.67254.76
现任基金经理:邱红丽