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中海分红增利混合(398011)
中海分红增利混合
(398011)
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累计净值：2.6549
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9069 | -6.07% |
| 2026-09-24 | 0.9655 | -2.61% |
| 2026-09-23 | 0.9914 | 0.18% |
| 2026-09-22 | 0.9896 | -1.05% |
| 2026-09-21 | 1.0001 | 1.04% |
| 2026-09-18 | 0.9898 | 2.53% |
| 2026-09-17 | 0.9654 | 0.90% |
| 2026-09-16 | 0.9568 | 4.26% |
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基金全称
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中海分红增利混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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2.8102亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.32%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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-26.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.55%
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最近两年
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75.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 61,194.00 | 28,761,180.00 | 8.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,086.00 | 24,680,196.00 | 6.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,900.00 | 21,923,500.00 | 6.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 18,542,000.00 | 5.18 |
| 603256 | 宏和科技 | 65,300.00 | 17,326,049.00 | 4.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 34,000.00 | 16,820,820.00 | 4.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 52,131.00 | 16,155,396.90 | 4.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 20,622.00 | 15,808,825.20 | 4.42 |
| 688167 | 炬光科技 | 44,209.00 | 15,659,269.89 | 4.37 |
| 688048 | 长光华芯 | 26,606.00 | 13,356,212.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,128,262.99 | 92.76 | 98.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,399,510.25 | 1.79 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.55 | - | 7.09 | 358,050,665.10 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.86 | 230,494,159.86 |
| 2025-12-31 | 93.29 | - | 7.24 | 254,069,194.19 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.58 | 252,461,139.58 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.57 | 189,973,904.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-18 | - | 邱红丽 | 4334 | 51.58 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -8.72 |
| 2011-02-18 | 2014-11-18 | 笪菲 | 1369 | -6.32 |
| 2009-06-02 | 2011-02-18 | 陶林健 | 626 | 23.67 |
| 2008-04-15 | 2009-06-23 | 李延刚 | 434 | -3.82 |
| 2008-04-15 | 2009-05-21 | 刘文超 | 401 | -9.71 |
| 2007-07-10 | 2008-04-15 | 王雄辉 | 280 | -5.80 |
| 2005-06-16 | 2007-07-10 | 李涛 | 754 | 192.76 |
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