中海分红

(398011)

净值:
0.6196
日增长率:
1.82%
累计净值:2.0196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中海分红(398011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.61961.82%
2019-01-170.6085-1.23%
2019-01-160.61610.72%
2019-01-150.61171.19%
2019-01-140.6045-0.54%
2019-01-110.6078-0.18%
2019-01-100.6089-0.59%
2019-01-090.61250.28%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9039亿元
最近分红 中海分红成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.94% 494/2944
最近一月 2.89% 165/2944
最近三月 6.92% 320/2944
最近六月 -13.00% 1881/2944
最近一年 -25.42% 1951/2944
今年以来 2.53% 1111/2944
成立以来 123.42% 201/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.61961.82%
中海上证501.11901.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货426.973522.507.660.53%9.35%15.21%批发和零售业
600176中国巨石172.681896.034.124.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光112.982052.764.46-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯107.322547.785.545.99%19.31%18.06%制造业
300433蓝思科技71.102068.354.49-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19524.8550.01
信息传输、软件和信息技术服务业12940.6033.15
科学研究和技术服务业3463.428.87
房地产业772.501.98
其他2338.495.99
中海分红(398011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36701.3693.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2567.266.53
其他各项资产29.960.08
中海分红(398011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-5.304.45
2014-11-18至今邱红丽897-19.5039.94
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-8.11-10.65
2011-02-182014-11-18笪菲1369-5.332.86
2009-06-022011-02-18陶林健62622.4324.04
2008-04-152009-05-21刘文超401-12.71-11.42
2008-04-152009-06-23李延刚434-6.18-4.71
2007-07-102008-04-15王雄辉280-2.831.82
2005-06-162007-07-10李涛754191.67254.76
现任基金经理:邱红丽