中海分红

(398011)

净值:
0.7414
日增长率:
-2.37%
累计净值:2.1414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中海分红(398011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.7414-2.37%
2018-04-190.7594-0.80%
2018-04-180.76553.85%
2018-04-170.7371-2.97%
2018-04-160.75971.86%
2018-04-130.74580.54%
2018-04-120.7418-0.66%
2018-04-110.74670.99%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0602亿元
最近分红 中海分红成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 1133/3005
最近一月 -4.68% 1906/3005
最近三月 -10.20% 2354/3005
最近六月 -4.75% 1907/3005
最近一年 14.13% 255/3005
今年以来 -6.31% 2380/3005
成立以来 167.34% 189/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中海添顺定期开放混合1.05680.14%
中海添瑞定开1.00860.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货426.973522.507.660.53%9.35%15.21%批发和零售业
600176中国巨石172.681896.034.124.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光112.982052.764.46-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯107.322547.785.545.99%19.31%18.06%制造业
300433蓝思科技71.102068.354.49-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13964.6129.25
信息传输、软件和信息技术服务业9393.7519.67
租赁和商务服务业3735.047.82
批发和零售业3261.476.83
房地产业3152.596.60
其他14244.3729.83
中海分红(398011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43204.6886.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6621.8313.22
其他各项资产258.940.52
中海分红(398011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-5.304.45
2014-11-18至今邱红丽897-19.5039.94
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-8.11-10.65
2011-02-182014-11-18笪菲1369-5.332.86
2009-06-022011-02-18陶林健62622.4324.04
2008-04-152009-05-21刘文超401-12.71-11.42
2008-04-152009-06-23李延刚434-6.18-4.71
2007-07-102008-04-15王雄辉280-2.831.82
2005-06-162007-07-10李涛754191.67254.76
现任基金经理:邱红丽