中海分红

(398011)

净值:
0.6944
日增长率:
1.77%
累计净值:2.0944 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中海分红(398011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.69441.77%
2018-08-090.68235.42%
2018-08-080.6472-2.69%
2018-08-070.66514.00%
2018-08-060.6395-2.02%
2018-08-030.6527-3.83%
2018-08-020.6787-0.76%
2018-08-010.6839-1.03%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1023亿元
最近分红 中海分红成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.39% 12/2994
最近一月 -0.39% 1253/2994
最近三月 -5.69% 1322/2994
最近六月 -3.98% 1668/2994
最近一年 -1.98% 1315/2994
今年以来 -12.25% 2238/2994
成立以来 150.39% 192/2994
基金简称 单位净值 日增长率
中海中鑫0.96202.89%
中海量化0.87002.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货426.973522.507.660.53%9.35%15.21%批发和零售业
600176中国巨石172.681896.034.124.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光112.982052.764.46-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯107.322547.785.545.99%19.31%18.06%制造业
300433蓝思科技71.102068.354.49-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业14800.0936.08
制造业12901.0531.45
科学研究和技术服务业3603.368.78
卫生和社会工作3034.697.40
批发和零售业1344.183.28
其他5336.7113.01
中海分红(398011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37919.9691.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3300.428.00
其他各项资产43.640.11
中海分红(398011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-5.304.45
2014-11-18至今邱红丽897-19.5039.94
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-8.11-10.65
2011-02-182014-11-18笪菲1369-5.332.86
2009-06-022011-02-18陶林健62622.4324.04
2008-04-152009-05-21刘文超401-12.71-11.42
2008-04-152009-06-23李延刚434-6.18-4.71
2007-07-102008-04-15王雄辉280-2.831.82
2005-06-162007-07-10李涛754191.67254.76
现任基金经理:邱红丽