中海分红

(398011)

净值:
0.6435
日增长率:
2.26%
累计净值:2.0435 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
中海分红(398011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-220.64352.26%
2018-06-210.6293-3.32%
2018-06-200.65092.01%
2018-06-190.6381-5.00%
2018-06-150.6717-2.92%
2018-06-140.69190.01%
2018-06-130.6918-0.46%
2018-06-120.69500.46%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.0341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7748亿元
最近分红 中海分红成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.20% 2687/3026
最近一月 -13.81% 2787/3026
最近三月 -15.84% 2758/3026
最近六月 -19.14% 2545/3026
最近一年 -1.82% 1786/3026
今年以来 -18.68% 2897/3026
成立以来 132.04% 248/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.64352.26%
中海混改0.82002.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000417合肥百货426.973522.507.660.53%9.35%15.21%批发和零售业
600176中国巨石172.681896.034.124.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光112.982052.764.46-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯107.322547.785.545.99%19.31%18.06%制造业
300433蓝思科技71.102068.354.49-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13964.6129.25
信息传输、软件和信息技术服务业9393.7519.67
租赁和商务服务业3735.047.82
批发和零售业3261.476.83
房地产业3152.596.60
其他14244.3729.83
中海分红(398011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43204.6886.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6621.8313.22
其他各项资产258.940.52
中海分红(398011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-292016-08-05彭海平129-5.304.45
2014-11-18至今邱红丽897-19.5039.94
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-8.11-10.65
2011-02-182014-11-18笪菲1369-5.332.86
2009-06-022011-02-18陶林健62622.4324.04
2008-04-152009-05-21刘文超401-12.71-11.42
2008-04-152009-06-23李延刚434-6.18-4.71
2007-07-102008-04-15王雄辉280-2.831.82
2005-06-162007-07-10李涛754191.67254.76
现任基金经理:邱红丽