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中海分红增利混合(398011)
中海分红增利混合
(398011)
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累计净值：2.9682
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2202 | -1.16% |
| 2026-06-26 | 1.2345 | -3.35% |
| 2026-06-25 | 1.2773 | 3.60% |
| 2026-06-24 | 1.2329 | 2.68% |
| 2026-06-23 | 1.2007 | -2.66% |
| 2026-06-22 | 1.2335 | 1.60% |
| 2026-06-18 | 1.2141 | 2.29% |
| 2026-06-17 | 1.1869 | 2.07% |
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基金全称
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中海分红增利混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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3.0379亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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13.88%
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最近三月
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55.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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110.52%
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最近两年
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117.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 70,405.00 | 15,031,467.50 | 6.52 |
| 688167 | 炬光科技 | 34,670.00 | 11,267,403.30 | 4.89 |
| 688195 | 腾景科技 | 38,080.00 | 10,302,163.20 | 4.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,748.00 | 9,801,029.12 | 4.25 |
| 300328 | 宜安科技 | 497,200.00 | 8,636,364.00 | 3.75 |
| 688525 | 佰维存储 | 37,082.00 | 7,861,013.18 | 3.41 |
| 601869 | 长飞光纤 | 23,200.00 | 7,180,168.00 | 3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 7,174,566.00 | 3.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,000.00 | 6,904,900.00 | 3.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,415.00 | 6,759,854.50 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,277,296.96 | 89.06 | 94.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,576,621.22 | 5.02 | 5.31 |
| 建筑业 | 1,159,232.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.86 | 230,494,159.86 |
| 2025-12-31 | 93.29 | - | 7.24 | 254,069,194.19 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.58 | 252,461,139.58 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.57 | 189,973,904.99 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 8.12 | 202,442,965.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-18 | - | 邱红丽 | 4243 | 103.95 |
| 2011-06-09 | 2012-07-10 | 吕晓峰 | 397 | -8.72 |
| 2011-02-18 | 2014-11-18 | 笪菲 | 1369 | -6.32 |
| 2009-06-02 | 2011-02-18 | 陶林健 | 626 | 23.67 |
| 2008-04-15 | 2009-06-23 | 李延刚 | 434 | -3.82 |
| 2008-04-15 | 2009-05-21 | 刘文超 | 401 | -9.71 |
| 2007-07-10 | 2008-04-15 | 王雄辉 | 280 | -5.80 |
| 2005-06-16 | 2007-07-10 | 李涛 | 754 | 192.76 |
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