中海分红增利混合(398011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海分红增利混合(398011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	177,599.43	402,350.83	648,584.01	422,293.14
存出保证金	136,347.52	105,500.54	135,444.70	47,282.23
交易性金融资产	237,025,556.00	174,779,104.25	172,047,497.35	130,935,519.99
其中：股票投资	237,025,556.00	174,779,104.25	172,047,497.35	130,935,519.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,968,951.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	135,021.03	32,887.19	98,409.21	31,062.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	255,699,982.65	196,271,723.12	203,823,225.68	180,851,259.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,958,809.96	-	-
应付赎回款	392,462.79	145,594.08	114,543.75	254,534.05
应付管理人报酬	249,893.96	180,482.43	208,283.21	179,053.62
应付托管费	41,648.99	30,080.42	34,713.87	29,842.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	946,782.72	982,851.24	984,866.78	1,028,036.60
负债合计	1,630,788.46	6,297,818.13	1,342,407.61	1,491,466.56
所有者权益
实收基金	316,762,612.02	322,784,634.85	306,755,029.29	320,450,934.05
未分配利润	-62,693,417.83	-132,810,729.86	-104,274,211.22	-141,091,141.49
所有者权益合计	254,069,194.19	189,973,904.99	202,480,818.07	179,359,792.56
负债及所有者权益总计	255,699,982.65	196,271,723.12	203,823,225.68	180,851,259.12

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