中海分红增利混合(398011)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中海分红增利混合(398011) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海分红增利混合(398011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,722,320.72	-20,183,990.90	4,346,740.27	-29,031,739.43
利息合计	77,096.61	45,751.62	172,902.89	66,095.06
其中：存款利息收入	77,096.61	45,751.62	172,902.89	66,095.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,675,706.81	-1,308,089.77	-27,238,452.16	-30,392,930.40
其中：股票投资收益	13,082,552.90	-1,786,542.96	-27,873,337.89	-30,768,348.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	593,153.91	478,453.19	634,885.73	375,417.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,873,138.57	-18,947,253.24	31,294,941.56	1,232,889.38
其他收入	96,378.73	25,600.49	117,347.98	62,206.53
费用	3,159,851.09	1,457,595.53	2,706,050.50	1,336,046.73
管理人报酬	2,551,607.71	1,167,021.85	2,158,610.20	1,065,405.54
基金托管费	425,267.94	194,503.65	359,768.43	177,567.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,975.44	96,070.03	187,671.87	93,073.58
利润总额	46,562,469.63	-21,641,586.43	1,640,689.77	-30,367,786.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年