中海分红增利混合(398011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,979,912.78 |
10,689,331.06 |
-2,694,333.19 |
-29,654,251.79 |
| 本期利润 |
135,522,376.43 |
46,562,469.63 |
-21,641,586.43 |
1,640,689.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.30 |
21.90 |
-11.04 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.85 |
21.51 |
-10.85 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
77,034,867.21 |
-62,693,417.83 |
-132,810,729.86 |
-104,274,211.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.20 |
-0.41 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
358,050,665.10 |
254,069,194.19 |
189,973,904.99 |
202,480,818.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.80 |
0.59 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
524.63 |
293.23 |
188.51 |
223.61 |
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