中海能源

(398021)

净值:
0.6861
日增长率:
2.05%
累计净值:0.9961 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
中海能源(398021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.68612.05%
2018-07-060.67230.33%
2018-07-050.6701-1.51%
2018-07-040.6804-1.46%
2018-07-030.69051.71%
2018-07-020.6789-0.66%
2018-06-290.68343.55%
2018-06-280.6600-0.47%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 97.4510亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0299亿元
最近分红 中海能源成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 1278/3017
最近一月 -6.48% 1423/3017
最近三月 -11.77% 2406/3017
最近六月 -25.15% 2582/3017
最近一年 -3.89% 1509/3017
今年以来 -22.76% 2905/3017
成立以来 -1.86% 2124/3017
基金简称 单位净值 日增长率
中海沪港深1.42101.50%
高铁B0.28601.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600489中金黄金524.995265.603.811.35%5.34%12.79%采矿业
000975银泰资源422.375334.573.85-1.41%4.77%15.55%采矿业
000063中兴通讯403.729584.306.935.99%19.31%18.06%制造业
002236大华股份367.568383.986.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
002456欧菲光233.474242.183.07-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87566.3162.41
金融业17853.1112.73
信息传输、软件和信息技术服务业10985.257.83
交通运输、仓储和邮政业5512.463.93
采矿业3331.022.37
其他15054.4710.73
中海能源(398021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130325.1490.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9897.656.90
其他各项资产3252.482.27
中海能源(398021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-26.40-4.93
2015-03-122016-04-15开文明400-15.8710.37
2014-09-302015-03-28陈忠17943.2937.89
2013-02-082014-04-30王巍446-11.621.71
2011-12-142015-04-08许定晴121146.3198.67
2010-05-052012-01-20陶林健625-34.07-15.72
2008-11-122010-05-05施恒新53961.2562.02
2008-01-102009-06-23李延刚530-35.19-30.83
2007-03-132008-11-12朱晓明610-18.32-10.01
现任基金经理:姚晨曦