中海能源

(398021)

净值:
0.7890
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中海能源(398021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.7890-0.29%
2017-09-210.7913-0.52%
2017-09-200.79540.18%
2017-09-190.7940-1.44%
2017-09-180.80560.49%
2017-09-150.80170.26%
2017-09-140.7996-1.30%
2017-09-130.8101-0.55%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 97.4510亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7180亿元
最近分红 中海能源成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 2564/2679
最近一月 5.96% 106/2679
最近三月 17.90% 44/2679
最近六月 16.08% 126/2679
最近一年 12.71% 333/2679
今年以来 19.35% 220/2679
成立以来 15.18% 927/2679
基金简称 单位净值 日增长率
中海蓝筹0.78720.27%
中海上证501.15300.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A1063.863659.682.62-1.28%-6.28%-6.28%制造业
600489中金黄金799.599371.246.710.74%9.46%-4.12%采矿业
000975银泰资源610.058857.886.340.66%2.37%12.72%采矿业
002434万里扬540.359256.286.62-3.78%-2.64%-2.03%制造业
000800一汽轿车303.813572.792.560.69%4.26%7.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业56960.8738.70
制造业41786.7428.39
交通运输、仓储和邮政业12992.878.83
信息传输、软件和信息技术服务业3229.732.19
批发和零售业2735.611.86
其他29481.6520.03
中海能源(398021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117707.8379.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30048.4920.32
其他各项资产119.490.08
中海能源(398021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-26.40-4.93
2015-03-122016-04-15开文明400-15.8710.37
2014-09-302015-03-28陈忠17943.2937.89
2013-02-082014-04-30王巍446-11.621.71
2011-12-142015-04-08许定晴121146.3198.67
2010-05-052012-01-20陶林健625-34.07-15.72
2008-11-122010-05-05施恒新53961.2562.02
2008-01-102009-06-23李延刚530-35.19-30.83
2007-03-132008-11-12朱晓明610-18.32-10.01
现任基金经理:姚晨曦