中海能源

(398021)

净值:
0.8672
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海能源(398021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.8672-0.20%
2017-11-280.86891.05%
2017-11-270.8599-3.00%
2017-11-240.8865-0.72%
2017-11-230.8929-2.91%
2017-11-220.9197-0.28%
2017-11-210.92231.01%
2017-11-200.91312.30%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 97.4510亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7180亿元
最近分红 中海能源成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.71% 2504/2867
最近一月 1.07% 362/2867
最近三月 14.69% 37/2867
最近六月 39.29% 9/2867
最近一年 20.33% 204/2867
今年以来 31.18% 120/2867
成立以来 26.60% 779/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中海进取1.11801.91%
中海环保0.98400.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600489中金黄金524.995265.603.813.66%10.20%4.79%采矿业
000975银泰资源422.375334.573.850.66%2.37%12.72%采矿业
000063中兴通讯403.729584.306.935.12%3.35%23.99%制造业
002236大华股份367.568383.986.06-3.45%5.57%31.47%制造业
002456欧菲光233.474242.183.077.56%13.65%35.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业56960.8738.70
制造业41786.7428.39
交通运输、仓储和邮政业12992.878.83
信息传输、软件和信息技术服务业3229.732.19
批发和零售业2735.611.86
其他29481.6520.03
中海能源(398021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117707.8379.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30048.4920.32
其他各项资产119.490.08
中海能源(398021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-26.40-4.93
2015-03-122016-04-15开文明400-15.8710.37
2014-09-302015-03-28陈忠17943.2937.89
2013-02-082014-04-30王巍446-11.621.71
2011-12-142015-04-08许定晴121146.3198.67
2010-05-052012-01-20陶林健625-34.07-15.72
2008-11-122010-05-05施恒新53961.2562.02
2008-01-102009-06-23李延刚530-35.19-30.83
2007-03-132008-11-12朱晓明610-18.32-10.01
现任基金经理:姚晨曦