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中海能源策略混合(398021)
中海能源策略混合
(398021)
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累计净值：1.3622
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.8142 | -1.02% |
| 2026-06-26 | 0.8226 | -2.34% |
| 2026-06-25 | 0.8423 | 0.74% |
| 2026-06-24 | 0.8361 | 1.70% |
| 2026-06-23 | 0.8221 | -4.17% |
| 2026-06-22 | 0.8579 | 1.63% |
| 2026-06-18 | 0.8441 | -0.24% |
| 2026-06-17 | 0.8461 | 0.56% |
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基金全称
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中海能源策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.85亿元
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份额规模
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12.1174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.09%
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最近一月
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-6.65%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.47%
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最近两年
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23.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 271,609.00 | 62,116,978.30 | 7.02 |
| 002028 | 思源电气 | 247,900.00 | 50,075,800.00 | 5.66 |
| 688516 | 奥特维 | 522,261.00 | 38,323,512.18 | 4.33 |
| 603806 | 福斯特 | 2,041,185.00 | 35,822,796.75 | 4.05 |
| 300842 | 帝科股份 | 410,400.00 | 33,402,456.00 | 3.78 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 305,500.00 | 32,181,370.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 201,600.00 | 30,393,216.00 | 3.44 |
| 688556 | 高测股份 | 2,086,219.00 | 27,287,744.52 | 3.08 |
| 300316 | 晶盛机电 | 636,064.00 | 26,148,591.04 | 2.96 |
| 605117 | 德业股份 | 195,900.00 | 25,753,014.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,145,793.20 | 84.23 | 91.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,179,037.90 | 3.75 | 4.08 |
| 采矿业 | 18,531,016.00 | 2.09 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,576,345.00 | 1.87 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 8.24 | 884,697,062.71 |
| 2025-12-31 | 92.56 | - | 7.86 | 927,505,842.77 |
| 2025-09-30 | 92.57 | - | 7.78 | 994,892,866.74 |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 9.74 | 772,565,003.85 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 745,335,182.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 姚晨曦 | 4093 | 12.58 |
| 2015-03-12 | 2016-04-15 | 开文明 | 400 | -17.04 |
| 2014-09-30 | 2015-03-28 | 陈忠 | 179 | 44.01 |
| 2013-02-08 | 2014-04-30 | 王巍 | 446 | -11.46 |
| 2011-12-14 | 2015-04-08 | 许定晴 | 1211 | 49.48 |
| 2010-05-05 | 2012-01-20 | 陶林健 | 625 | -33.78 |
| 2008-11-12 | 2010-05-05 | 施恒新 | 539 | 59.78 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 李延刚 | 530 | -34.23 |
| 2007-03-13 | 2008-11-12 | 朱晓明 | 610 | -18.45 |
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