中海能源策略混合(398021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,347,968.34 |
-60,876,350.67 |
-257,451,591.25 |
-227,008,077.35 |
| 本期利润 |
245,228,321.15 |
14,853,364.24 |
-227,906,023.56 |
-84,471,761.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.90 |
1.99 |
-23.93 |
-8.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.44 |
2.12 |
-20.64 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
-310,137,618.94 |
-574,566,247.96 |
-620,825,147.66 |
-516,791,538.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
927,505,842.77 |
772,565,003.85 |
795,334,623.18 |
1,001,572,651.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.57 |
0.56 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.22 |
5.01 |
2.84 |
20.78 |
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