中海能源策略混合(398021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海能源策略混合(398021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	256,902,250.85	20,144,781.62	-214,350,344.01	-77,357,780.21
利息合计	54,003.23	32,750.69	295,024.68	190,061.41
其中：存款利息收入	54,003.23	32,750.69	295,024.68	190,061.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,741,043.96	-55,644,207.16	-244,314,896.37	-220,164,173.01
其中：股票投资收益	89,978,584.94	-60,490,477.56	-261,506,897.19	-228,750,780.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,762,459.02	4,846,270.40	17,192,000.82	8,586,607.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,880,352.81	75,729,714.91	29,545,567.69	142,536,316.15
其他收入	226,850.85	26,523.18	123,959.99	80,015.24
费用	11,673,929.70	5,291,417.38	13,555,679.55	7,113,980.99
管理人报酬	9,837,636.66	4,439,006.44	11,424,513.64	5,996,465.87
基金托管费	1,639,606.04	739,834.39	1,904,085.71	999,411.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,687.00	112,576.55	227,080.20	118,104.10
利润总额	245,228,321.15	14,853,364.24	-227,906,023.56	-84,471,761.20

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